Сравнение WMS с WCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC).
Доходность
Сравнение доходности WMS и WCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и WCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WCC WESCO International, Inc. | 15.68% | 36.43% | 5.09% | 40.19% | -4.86% | 67.63% | 32.18% | 23.73% | -29.57% | 2.40% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
WCC:
$13.95B
WMS:
$6.02
WCC:
$13.05
WMS:
22.78
WCC:
21.64
WMS:
0.84
WCC:
1.13
WMS:
3.59
WCC:
0.59
WMS:
137.15
WCC:
2.78
WMS:
$2.99B
WCC:
$23.50B
WMS:
$1.16B
WCC:
$3.62B
WMS:
$741.90M
WCC:
$1.44B
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 21.37% против 18.12% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
WCC
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 33.28%
- 1 год
- 82.07%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WCC — Ранг доходности на риск
WMS
WCC
Сравнение WMS c WCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | WCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.91 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.58 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.06 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 12.78 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.91 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WMS и WCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WCC
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WCC в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.66% | 0.74% | 0.91% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WCC
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -86.28% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -20.54% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -37.37% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -78.82% | +25.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -10.23% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -35.02% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.53% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WCC
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 13.37%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | WCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 14.68% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 30.07% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 43.12% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 44.31% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 44.70% | -3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WCC
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
WCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 324.60M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
WCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., WESCO International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.20M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.