Сравнение WMS с WCC

С начала года, WMS показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 18.84% против 8.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа WCC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WCC в 0.93%

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC) имеют волатильность 8.27% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.