Сравнение WMS с WCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WCC.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WCC
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 20.01% против 9.18% соответственно.
WMS
-8.45%
-17.00%
-27.35%
9.31%
29.10%
20.01%
WCC
16.96%
13.69%
7.98%
34.07%
31.12%
9.18%
Фундаментальные показатели
| WMS | WCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.95B | $9.89B |
| EPS | $6.29 | $12.48 |
| Цена/прибыль | 20.41 | 16.17 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $21.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.11B | $4.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $881.15M | $1.46B |
Основные характеристики
| WMS | WCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.87 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 10.59% | 13.22% |
| Дневная вол-ть | 37.61% | 48.41% |
| Макс. просадка | -53.58% | -86.27% |
| Текущая просадка | -28.23% | -5.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMS и WCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WCC
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WCC в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.47% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WCC
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WCC
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с WESCO International, Inc. (WCC) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности