Сравнение WMS с WCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WCC.
Основные характеристики
| WMS | WCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.24% | -4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 89.68% | 15.66% |
| Дох-ть за 3 года | 13.71% | 22.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.21% | 24.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.30% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 34.42% | 50.95% |
| Макс. просадка | -93.77% | -86.27% |
| Current Drawdown | -6.22% | -14.62% |
Фундаментальные показатели
| WMS | WCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.63B | $7.92B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $13.54 |
| Цена/прибыль | 25.83 | 11.51 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 1.50 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $22.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $4.66B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между WMS и WCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WCC
С начала года, WMS показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у WCC с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 22.30% против 6.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WCC
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности WCC в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% |
WCC WESCO International, Inc. | 0.93% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WCC
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки WCC в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WCC
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 7.38%, в то время как у WESCO International, Inc. (WCC) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и WESCO International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности