Сравнение WM с WCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или WCN.
Основные характеристики
| WM | WCN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 9.62% |
| Дох-ть за 1 год | 25.87% | 18.42% |
| Дох-ть за 3 года | 15.74% | 11.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.29% | 18.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 17.11% |
| Макс. просадка | -77.85% | -31.59% |
| Current Drawdown | -3.18% | -5.09% |
Фундаментальные показатели
| WM | WCN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.31B | $42.18B |
| Прибыль на акцию | $6.11 | $3.07 |
| Цена/прибыль | 34.39 | 53.25 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.22 |
| Выручка (12 мес.) | $20.69B | $8.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.40B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.09B | $2.42B |
Корреляция
Корреляция между WM и WCN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WM и WCN
С начала года, WM показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 19.29% против 18.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WM c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и WCN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности WCN в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.38% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок WM и WCN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WM и WCN
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности