Сравнение WM с WCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN).
Доходность
Сравнение доходности WM и WCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WM и WCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
WCN Waste Connections, Inc. | -6.95% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
Фундаментальные показатели
WM:
$6.70
WCN:
$6.25
WM:
34.49
WCN:
26.04
WM:
2.82
WCN:
0.50
WM:
3.71
WCN:
2.96
WM:
$25.20B
WCN:
$9.47B
WM:
$7.33B
WCN:
$3.00B
WM:
$7.27B
WCN:
$2.67B
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у WCN с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.07% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
WCN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. WCN — Ранг доходности на риск
WM
WCN
Сравнение WM c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | WCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.77 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.93 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.75 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.37 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.77 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WM и WCN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и WCN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности WCN в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.82% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок WM и WCN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки WCN в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и WCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WM | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -68.85% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -21.39% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.39% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -31.59% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -17.96% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -8.31% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 11.64% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и WCN
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.98%, в то время как у Waste Connections, Inc. (WCN) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WM | WCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.90% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 16.29% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 21.60% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.82% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 19.61% | -0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и WCN
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.83M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 258.50M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.