Сравнение WM с WCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или WCN.
Доходность
Сравнение доходности WM и WCN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WM показывает доходность 23.00%, а WCN немного выше – 23.76%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции WCN по среднегодовой доходности: 18.51% против 17.15% соответственно.
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
WCN
23.76%
1.07%
9.86%
36.84%
16.38%
17.15%
Фундаментальные показатели
| WM | WCN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.22B | $48.40B |
| EPS | $6.54 | $3.63 |
| Цена/прибыль | 34.37 | 51.68 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.39B | $8.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $2.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.17B | $2.79B |
Основные характеристики
| WM | WCN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 15.22 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 14.99% |
| Макс. просадка | -77.85% | -31.59% |
| Текущая просадка | -3.45% | -2.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WM и WCN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WM c WCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Waste Connections, Inc. (WCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и WCN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WCN в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.64% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок WM и WCN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки WCN в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и WCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WM и WCN
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Waste Connections, Inc. (WCN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и WCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Waste Connections, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности