Сравнение WMS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WTRG.
Основные характеристики
| WMS | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | 2.03% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | -8.73% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | -4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 2.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 6.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 22.07% |
| Макс. просадка | -93.77% | -47.95% |
| Current Drawdown | -4.51% | -25.11% |
Фундаментальные показатели
| WMS | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.80B | $10.33B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $2.11 |
| Цена/прибыль | 26.17 | 17.91 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $1.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $1.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $1.05B |
Корреляция
Корреляция между WMS и WTRG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WTRG
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 22.52% против 6.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WTRG
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WTRG в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.20% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WTRG
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WTRG
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеют волатильность 7.58% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности