Сравнение WMS с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или AWK.
Основные характеристики
| WMS | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | -1.89% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | -11.03% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | -4.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 5.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 13.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 21.42% |
| Макс. просадка | -93.77% | -37.10% |
| Current Drawdown | -4.51% | -28.85% |
Фундаментальные показатели
| WMS | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.80B | $25.08B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $4.94 |
| Цена/прибыль | 26.17 | 26.06 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $4.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $2.29B |
Корреляция
Корреляция между WMS и AWK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и AWK
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 22.52% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и AWK
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AWK в 2.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.20% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и AWK
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и AWK
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности