Сравнение WMS с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMS или WAT.
Основные характеристики
| WMS | WAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.34% | -2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 100.04% | 8.53% |
| Дох-ть за 3 года | 15.17% | 2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.69% | 8.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.52% | 12.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.28 |
| Дневная вол-ть | 34.38% | 29.48% |
| Макс. просадка | -93.77% | -80.12% |
| Current Drawdown | -4.51% | -24.36% |
Фундаментальные показатели
| WMS | WAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.80B | $19.05B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $10.83 |
| Цена/прибыль | 26.17 | 29.66 |
| PEG коэффициент | 1.37 | 3.13 |
| Выручка (12 мес.) | $2.84B | $2.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $819.57M | $1.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $851.19M | $1.02B |
Корреляция
Корреляция между WMS и WAT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WMS и WAT
С начала года, WMS показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WAT по среднегодовой доходности: 22.52% против 12.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMS c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WAT
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.34% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WAT
Максимальная просадка WMS за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WAT
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 7.58%, в то время как у Waters Corporation (WAT) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности