Сравнение WMS с WAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT).
Доходность
Сравнение доходности WMS и WAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMS и WAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -5.31% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
WAT Waters Corporation | -21.05% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.73B
WAT:
$17.92B
WMS:
$6.02
WAT:
$10.77
WMS:
22.78
WAT:
27.85
WMS:
3.59
WAT:
5.65
WMS:
137.15
WAT:
7.00
WMS:
$2.99B
WAT:
$3.17B
WMS:
$1.16B
WAT:
$1.88B
WMS:
$741.90M
WAT:
$970.17M
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -21.05%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции WAT по среднегодовой доходности: 21.37% против 8.44% соответственно.
WMS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 21.37%
WAT
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -21.05%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. WAT — Ранг доходности на риск
WMS
WAT
Сравнение WMS c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | WAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.41 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.33 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.59 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -1.30 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.41 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.28 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMS и WAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и WAT
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.53% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMS и WAT
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и WAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMS | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -80.12% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -31.32% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -44.27% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -44.27% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -29.39% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -23.99% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 14.32% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и WAT
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMS | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 9.43% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.91% | 24.86% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 38.42% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 32.49% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 30.13% | +11.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и WAT
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.15M при выручке в 693.35M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 569.50M при выручке в 932.36M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 136.82M при выручке в 693.35M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 932.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.63M при выручке в 693.35M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.21M при выручке в 932.36M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.