Сравнение WM с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или UNP.
Основные характеристики
| WM | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.48% | -1.64% |
| Дох-ть за 1 год | 25.94% | 24.85% |
| Дох-ть за 3 года | 15.73% | 4.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.32% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.48% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 19.74% |
| Макс. просадка | -77.85% | -67.49% |
| Current Drawdown | -2.85% | -8.89% |
Фундаментальные показатели
| WM | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.31B | $148.13B |
| Прибыль на акцию | $6.11 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 34.39 | 23.21 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $20.69B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.40B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.09B | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между WM и UNP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WM и UNP
С начала года, WM показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 19.48% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WM c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и UNP
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности UNP в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.37% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WM и UNP
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WM и UNP
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 3.63%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности