Сравнение WM с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WM или UNP.
Доходность
Сравнение доходности WM и UNP
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 18.51% против 9.34% соответственно.
WM
23.00%
2.23%
4.31%
29.02%
16.17%
18.51%
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
Фундаментальные показатели
| WM | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.22B | $144.84B |
| EPS | $6.54 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 34.37 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.39B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.35B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.17B | $12.09B |
Основные характеристики
| WM | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 7.11 | 1.75 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 18.93% |
| Макс. просадка | -77.85% | -67.49% |
| Текущая просадка | -3.45% | -9.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WM и UNP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WM c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и UNP
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WM и UNP
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WM и UNP
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.99%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности