Сравнение UNP с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX).
Доходность
Сравнение доходности UNP и CSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNP и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
CSX CSX Corporation | 14.69% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Фундаментальные показатели
UNP:
$144.29B
CSX:
$77.24B
UNP:
$12.02
CSX:
$1.54
UNP:
20.23
CSX:
26.97
UNP:
5.89
CSX:
5.17
UNP:
7.81
CSX:
5.87
UNP:
$24.51B
CSX:
$14.97B
UNP:
$14.55B
CSX:
$4.28B
UNP:
$12.62B
CSX:
$5.45B
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 14.42% против 18.82% соответственно.
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
CSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. CSX — Ранг доходности на риск
UNP
CSX
Сравнение UNP c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.78 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.47 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.61 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 8.98 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.78 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UNP и CSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CSX
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
CSX CSX Corporation | 1.28% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CSX
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -69.19% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.89% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -29.44% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -40.55% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.01% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -15.98% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.78% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CSX
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.72%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNP | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.59% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 14.54% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 23.90% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.21% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 27.77% | -2.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и CSX
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.