Сравнение UNP с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CSX.
Основные характеристики
| UNP | CSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | -2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 24.55% | 10.04% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 17.47% |
| Макс. просадка | -67.49% | -69.20% |
| Current Drawdown | -9.90% | -12.53% |
Фундаментальные показатели
| UNP | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $148.13B | $66.45B |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $1.83 |
| Цена/прибыль | 23.21 | 18.57 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $24.09B | $14.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.37B | $7.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.55B | $7.13B |
Корреляция
Корреляция между UNP и CSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и CSX
С начала года, UNP показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 12.19% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CSX
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CSX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.19% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CSX
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CSX в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CSX
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности