Сравнение UNP с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CP.
Основные характеристики
| UNP | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.73% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | 24.55% | 1.58% |
| Дох-ть за 3 года | 4.34% | 2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.17% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.19% | 11.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 19.72% | 21.02% |
| Макс. просадка | -67.49% | -69.21% |
| Current Drawdown | -9.90% | -12.80% |
Фундаментальные показатели
| UNP | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $148.13B | $76.23B |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $3.05 |
| Цена/прибыль | 23.21 | 26.78 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | $24.09B | $13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.37B | $4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.55B | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между UNP и CP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и CP
С начала года, UNP показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 12.19% против 11.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CP
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CP в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.19% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CP
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CP
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 6.60%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности