Сравнение UNP с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Доходность
Сравнение доходности UNP и CP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNP и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Фундаментальные показатели
UNP:
$144.29B
CP:
$70.09B
UNP:
$12.02
CP:
$4.54
UNP:
20.23
CP:
17.17
UNP:
4.05
CP:
5.59
UNP:
5.89
CP:
4.72
UNP:
7.81
CP:
1.50
UNP:
$24.51B
CP:
$15.08B
UNP:
$14.55B
CP:
$9.38B
UNP:
$12.62B
CP:
$8.38B
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 14.42% против 12.48% соответственно.
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. CP — Ранг доходности на риск
UNP
CP
Сравнение UNP c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 1.48 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UNP и CP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CP
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CP в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CP
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNP | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -69.17% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -16.23% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -25.88% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -33.70% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -13.14% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -20.36% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 8.18% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CP
Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP) имеют волатильность 5.72% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNP | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.65% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 16.18% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 23.96% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 24.31% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 25.63% | -0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и CP
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.