Сравнение UNP с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или CP.
Корреляция
Корреляция между UNP и CP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и CP
Загрузка...
Основные характеристики
UNP:
-0.16
CP:
0.02
UNP:
-0.04
CP:
0.25
UNP:
1.00
CP:
1.03
UNP:
-0.18
CP:
0.01
UNP:
-0.45
CP:
0.10
UNP:
7.59%
CP:
10.77%
UNP:
23.86%
CP:
25.57%
UNP:
-59.44%
CP:
-98.63%
UNP:
-10.31%
CP:
-90.34%
Фундаментальные показатели
UNP:
$138.27B
CP:
$75.86B
UNP:
$11.10
CP:
$2.96
UNP:
20.85
CP:
27.54
UNP:
2.91
CP:
2.37
UNP:
5.70
CP:
5.12
UNP:
8.60
CP:
2.19
UNP:
$24.25B
CP:
$14.82B
UNP:
$11.03B
CP:
$7.86B
UNP:
$12.48B
CP:
$7.70B
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 10.89% против -6.66% соответственно.
UNP
2.04%
5.07%
-0.65%
-3.41%
10.19%
10.89%
CP
12.87%
9.39%
10.60%
0.06%
12.85%
-6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UNP и CP
UNP
CP
Сравнение UNP c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и CP
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CP в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.30% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.67% | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.04% | 0.17% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и CP
Максимальная просадка UNP за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки CP в -98.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и CP
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и CP
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 910.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.