Сравнение UNP с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или DE.
Основные характеристики
| UNP | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.64% | 0.64% |
| Дох-ть за 1 год | 24.85% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 20.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 23.40% |
| Макс. просадка | -67.49% | -73.27% |
| Current Drawdown | -8.89% | -9.18% |
Фундаментальные показатели
| UNP | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $148.13B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 23.21 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $24.09B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.37B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.55B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между UNP и DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UNP и DE
С начала года, UNP показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.35% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и DE
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DE в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
DE Deere & Company | 1.38% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и DE
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и DE
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности