Сравнение UNP с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или DE.
Доходность
Сравнение доходности UNP и DE
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 9.34% против 18.90% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
DE
0.89%
-2.39%
1.24%
5.40%
19.81%
18.90%
Фундаментальные показатели
| UNP | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.84B | $107.73B |
| EPS | $10.89 | $29.31 |
| Цена/прибыль | 21.94 | 13.43 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.29B | $40.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99B | $16.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09B | $11.66B |
Основные характеристики
| UNP | DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 6.79% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 22.60% |
| Макс. просадка | -67.49% | -73.27% |
| Текущая просадка | -9.72% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и DE
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DE в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
DE Deere & Company | 1.47% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и DE
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и DE
Union Pacific Corporation (UNP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что UNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности