Сравнение UNP с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE).
Доходность
Сравнение доходности UNP и DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNP и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
DE Deere & Company | 22.94% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Фундаментальные показатели
UNP:
$12.02
DE:
$18.52
UNP:
20.23
DE:
30.81
UNP:
4.05
DE:
7.24
UNP:
5.89
DE:
3.47
UNP:
$24.51B
DE:
$44.66B
UNP:
$14.55B
DE:
$16.29B
UNP:
$12.62B
DE:
$11.66B
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 14.42% против 24.25% соответственно.
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 24.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. DE — Ранг доходности на риск
UNP
DE
Сравнение UNP c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.28 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.38 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 2.79 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UNP и DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и DE
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
DE Deere & Company | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и DE
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -73.27% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -16.83% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -33.81% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -37.91% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -13.60% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -18.64% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 8.31% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и DE
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.72%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNP | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.16% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 21.48% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 30.15% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 28.87% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 30.20% | -5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и DE
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.