Сравнение UNP с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или NSC.
Основные характеристики
| UNP | NSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.64% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | 24.85% | 18.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.43% | -4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 4.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.35% | 12.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 22.99% |
| Макс. просадка | -67.49% | -67.74% |
| Current Drawdown | -8.89% | -16.29% |
Фундаментальные показатели
| UNP | NSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $148.13B | $54.21B |
| Прибыль на акцию | $10.46 | $6.21 |
| Цена/прибыль | 23.21 | 38.64 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 1.21 |
| Выручка (12 мес.) | $24.09B | $12.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.37B | $6.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.55B | $4.89B |
Корреляция
Корреляция между UNP и NSC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UNP и NSC
С начала года, UNP показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UNP имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции NSC немного отстают с 12.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и NSC
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности NSC в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.16% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 2.29% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и NSC
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и NSC
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 6.70%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности