Сравнение UNP с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Доходность
Сравнение доходности UNP и NSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNP и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 5.65% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
NSC Norfolk Southern Corporation | -0.16% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Фундаментальные показатели
UNP:
$144.29B
NSC:
$64.52B
UNP:
$12.02
NSC:
$12.78
UNP:
20.23
NSC:
22.46
UNP:
4.05
NSC:
3.41
UNP:
5.89
NSC:
5.30
UNP:
7.81
NSC:
4.15
UNP:
$24.51B
NSC:
$12.18B
UNP:
$14.55B
NSC:
$5.17B
UNP:
$12.62B
NSC:
$5.85B
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у NSC с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.58% соответственно.
UNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 14.42%
NSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNP vs. NSC — Ранг доходности на риск
UNP
NSC
Сравнение UNP c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNP | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.61 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.75 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 5.27 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNP | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.06 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UNP и NSC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и NSC
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности NSC в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.25% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.88% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и NSC
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и NSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNP | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -67.74% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.51% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.83% | -35.64% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.72% | -44.42% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -9.70% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -15.19% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 4.48% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и NSC
Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC) имеют волатильность 5.72% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNP | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 12.48% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.48% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 24.71% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 27.64% | -2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNP и NSC
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.09B при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.40B при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 937.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 31.5%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.85B при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 644.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.