Сравнение UNP с NSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNP или NSC.
Доходность
Сравнение доходности UNP и NSC
Доходность по периодам
С начала года, UNP показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции UNP уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.01% соответственно.
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
NSC
13.95%
4.92%
15.60%
27.64%
8.99%
11.01%
Фундаментальные показатели
| UNP | NSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $144.84B | $60.51B |
| EPS | $10.89 | $10.65 |
| Цена/прибыль | 21.94 | 25.11 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 2.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.29B | $12.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99B | $4.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.09B | $3.71B |
Основные характеристики
| UNP | NSC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.94 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 5.95% | 7.96% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 27.69% |
| Макс. просадка | -67.49% | -67.74% |
| Текущая просадка | -9.72% | -5.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между UNP и NSC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UNP c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNP и NSC
Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности NSC в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 2.05% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% | 2.03% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок UNP и NSC
Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и NSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UNP и NSC
Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 8.94%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNP и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности