PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WING с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WING с WSO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или WSO.

Корреляция

Корреляция между WING и WSO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WING и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WING:

-0.34

WSO:

0.22

Коэф-т Сортино

WING:

-0.14

WSO:

0.40

Коэф-т Омега

WING:

0.98

WSO:

1.05

Коэф-т Кальмара

WING:

-0.32

WSO:

0.19

Коэф-т Мартина

WING:

-0.60

WSO:

0.38

Индекс Язвы

WING:

27.90%

WSO:

10.15%

Дневная вол-ть

WING:

50.39%

WSO:

31.91%

Макс. просадка

WING:

-61.13%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

WING:

-24.86%

WSO:

-12.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WING:

$8.96B

WSO:

$19.36B

EPS

WING:

$5.97

WSO:

$13.44

Коэффициент P/E

WING:

53.78

WSO:

36.62

Коэффициент PEG

WING:

4.23

WSO:

3.49

Коэффициент P/S

WING:

13.76

WSO:

2.55

Коэффициент P/B

WING:

0.00

WSO:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

WING:

$651.11M

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

WING:

$365.39M

WSO:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

WING:

$279.85M

WSO:

$771.52M

Доходность по периодам

С начала года, WING показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 5.04%.

WING

С начала года

13.22%

1 месяц

46.85%

6 месяцев

1.60%

1 год

-16.58%

5 лет

23.84%

10 лет

N/A

WSO

С начала года

5.04%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-4.41%

1 год

5.36%

5 лет

28.43%

10 лет

18.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WING и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WING
Ранг риск-скорректированной доходности WING, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WING, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WING, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WING, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WING, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WING c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WING на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WSO равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WING и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WING и WSO

Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности WSO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WING
Wingstop Inc.		0.34%0.34%0.32%3.43%0.36%4.04%0.46%10.19%0.36%9.80%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		2.26%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WING и WSO

Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WING и WSO

Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WING и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
171.09M
1.53B
(WING) Общая выручка
(WSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WING и WSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wingstop Inc. и Watsco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
48.2%
28.1%
(WING) Валовая рентабельность
(WSO) Валовая рентабельность
WING - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.46M при выручке в 171.09M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.62M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

WING - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.26M при выручке в 171.09M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.19M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WING - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.27M при выручке в 171.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.06M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.