Сравнение WING с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или WSO.
Основные характеристики
| WING | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 62.69% | 16.85% |
| Дох-ть за 1 год | 140.20% | 40.52% |
| Дох-ть за 3 года | 33.77% | 25.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.33% | 28.27% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 35.14% | 28.39% |
| Макс. просадка | -61.14% | -64.39% |
| Текущая просадка | -2.77% | -5.41% |
Фундаментальные показатели
| WING | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.99B | $19.80B |
| EPS | $3.19 | $13.13 |
| Цена/прибыль | 128.21 | 37.45 |
| PEG коэффициент | 3.72 | 4.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $545.65M | $7.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $317.83M | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $160.43M | $768.36M |
Корреляция
Корреляция между WING и WSO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WING и WSO
С начала года, WING показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 16.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WING c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и WSO
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WSO в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.22% | 0.32% | 3.43% | 0.35% | 0.36% | 0.43% | 10.15% | 0.36% | 9.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.09% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок WING и WSO
Максимальная просадка WING за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WING и WSO
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности