Сравнение WING с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO).
Доходность
Сравнение доходности WING и WSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WING и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | -34.94% | -15.72% | 11.06% | 87.26% | -17.05% | 30.91% | 60.40% | 34.99% | 77.28% | 32.26% |
WSO Watsco, Inc. | 8.82% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Фундаментальные показатели
WING:
$4.30B
WSO:
$13.80B
WING:
$6.24
WSO:
$13.84
WING:
24.83
WSO:
26.28
WING:
0.55
WSO:
5.11
WING:
6.21
WSO:
1.90
WING:
$696.85M
WSO:
$7.24B
WING:
$252.71M
WSO:
$2.06B
WING:
$298.04M
WSO:
$751.61M
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность -34.94%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции WING превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 23.93% против 14.03% соответственно.
WING
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -40.21%
- С начала года
- -34.94%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 23.93%
WSO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- -26.36%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WING vs. WSO — Ранг доходности на риск
WING
WSO
Сравнение WING c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WING | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.79 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | -0.98 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.70 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.15 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WING | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.79 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WING и WSO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и WSO
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WSO в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.75% | 0.48% | 0.34% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 4.15% | 0.46% | 5.44% | 0.36% | 9.80% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.30% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WING и WSO
Максимальная просадка WING за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и WSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WING | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -64.30% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.37% | -36.57% | -22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.73% | -41.62% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.73% | -41.62% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.61% | -33.83% | -29.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -18.02% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 22.10% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WING и WSO
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WING | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 11.77% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 23.57% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 33.39% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 29.78% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.39% | 27.51% | +17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WING и WSO
WING - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 175.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.44M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WING - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.84M при выручке в 175.69M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.53M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
WING - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wingstop Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.76M при выручке в 175.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.75M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.