Сравнение WING с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WING или WSO.
Доходность
Сравнение доходности WING и WSO
Доходность по периодам
С начала года, WING показывает доходность 30.21%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 27.44%.
WING
30.21%
-9.49%
-11.84%
45.02%
36.64%
N/A
WSO
27.44%
8.37%
11.60%
39.04%
28.51%
21.78%
Фундаментальные показатели
| WING | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.80B | $21.46B |
| EPS | $3.42 | $13.01 |
| Цена/прибыль | 98.12 | 41.00 |
| PEG коэффициент | 2.71 | 4.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $591.04M | $7.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $337.90M | $1.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $172.50M | $774.63M |
Основные характеристики
| WING | WSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 4.81 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 9.17% | 5.86% |
| Дневная вол-ть | 40.84% | 27.59% |
| Макс. просадка | -61.13% | -79.75% |
| Текущая просадка | -22.19% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WING и WSO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WING c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wingstop Inc. (WING) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WING и WSO
Дивидендная доходность WING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WSO в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WING Wingstop Inc. | 0.29% | 0.32% | 3.43% | 0.36% | 0.38% | 0.46% | 10.19% | 0.36% | 9.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 1.98% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок WING и WSO
Максимальная просадка WING за все время составила -61.13%, что меньше максимальной просадки WSO в -79.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WING и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WING и WSO
Wingstop Inc. (WING) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что WING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WING и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wingstop Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности