Сравнение JACK с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или JNJ.
Основные характеристики
| JACK | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | -0.84% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 5.29% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | 5.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 5.20% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 15.05% |
| Макс. просадка | -82.47% | -38.78% |
| Текущая просадка | -58.98% | -12.21% |
Фундаментальные показатели
| JACK | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $881.71M | $373.28B |
| EPS | -$1.90 | $5.95 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.22B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.38M | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $258.61M | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между JACK и JNJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и JNJ
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -2.28% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и JNJ
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности JNJ в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и JNJ
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и JNJ
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности