Сравнение JACK с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности JACK и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACK и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -48.76% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
JACK:
-$4.22
JNJ:
$11.04
JACK:
0.13
JNJ:
6.29
JACK:
$1.47B
JNJ:
$94.19B
JACK:
$424.55M
JNJ:
$68.56B
JACK:
$36.19M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -15.65% против 11.40% соответственно.
JACK
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -37.03%
- С начала года
- -48.76%
- 6 месяцев
- -53.20%
- 1 год
- -63.94%
- 3 года*
- -50.97%
- 5 лет*
- -37.58%
- 10 лет*
- -15.65%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. JNJ — Ранг доходности на риск
JACK
JNJ
Сравнение JACK c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACK | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 3.67 | -4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | 4.95 | -6.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.67 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 6.09 | -7.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 20.41 | -22.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACK | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 3.67 | -4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.70 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.62 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между JACK и JNJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и JNJ
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и JNJ
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACK | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -50.67% | -40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.38% | -8.42% | -58.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.50% | -18.41% | -73.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -27.37% | -64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -1.79% | -89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -11.89% | -18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 2.51% | +31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и JNJ
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACK | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 4.43% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 10.94% | +39.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.47% | 19.11% | +50.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 16.67% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 18.33% | +27.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JACK и JNJ
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.51M при выручке в 326.19M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 326.19M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 326.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.