Сравнение JACK с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или NNN.
Основные характеристики
| JACK | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | 2.34% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 13.10% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | -0.88% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 3.31 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 17.78% |
| Макс. просадка | -82.47% | -56.17% |
| Текущая просадка | -58.98% | -14.17% |
Фундаментальные показатели
| JACK | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $881.71M | $7.98B |
| EPS | -$1.90 | $2.16 |
| PEG коэффициент | 0.44 | 4.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.22B | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $345.38M | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $258.61M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между JACK и NNN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и NNN
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -2.28% против 5.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и NNN
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности NNN в 5.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.47% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и NNN
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и NNN
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности