Сравнение JACK с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или NNN.
Основные характеристики
| JACK | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.86% | 1.52% |
| Дох-ть за 1 год | -43.00% | 4.60% |
| Дох-ть за 3 года | -21.06% | 3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.65% | 0.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.15% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | -1.44 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 18.91% |
| Макс. просадка | -82.47% | -56.17% |
| Current Drawdown | -54.05% | -9.20% |
Фундаментальные показатели
| JACK | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.03B | $7.75B |
| Прибыль на акцию | $6.30 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 8.38 | 19.39 |
| PEG коэффициент | 0.55 | 4.92 |
| Выручка (12 мес.) | $1.65B | $839.41M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.01M | $746.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $315.24M | $765.96M |
Корреляция
Корреляция между JACK и NNN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JACK и NNN
С начала года, JACK показывает доходность -34.86%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 1.15% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и NNN
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NNN в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.33% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.31% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и NNN
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и NNN
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности