Сравнение JACK с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Доходность
Сравнение доходности JACK и NNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JACK и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | -48.76% | -53.84% | -47.35% | 22.24% | -20.18% | -4.11% | 20.74% | 2.50% | -19.42% | -10.70% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 8.68% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Фундаментальные показатели
JACK:
-$4.22
NNN:
$2.07
JACK:
0.13
NNN:
8.63
JACK:
$1.47B
NNN:
$926.21M
JACK:
$424.55M
NNN:
$888.83M
JACK:
$36.19M
NNN:
$856.49M
Доходность по периодам
С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -15.65% против 4.11% соответственно.
JACK
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -37.03%
- С начала года
- -48.76%
- 6 месяцев
- -53.20%
- 1 год
- -63.94%
- 3 года*
- -50.97%
- 5 лет*
- -37.58%
- 10 лет*
- -15.65%
NNN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JACK vs. NNN — Ранг доходности на риск
JACK
NNN
Сравнение JACK c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JACK | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.33 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | 0.57 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.47 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 1.40 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.33 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.21 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | 0.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между JACK и NNN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и NNN
JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 0.00% | 2.32% | 4.23% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.61% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и NNN
Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и NNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -56.17% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.38% | -11.44% | -55.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.50% | -25.22% | -66.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.50% | -54.99% | -36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.22% | -7.38% | -83.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -9.85% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 3.90% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и NNN
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JACK | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 4.74% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 11.36% | +38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.47% | 17.97% | +51.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 19.84% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 28.11% | +17.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JACK и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JACK и NNN
JACK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.51M при выручке в 326.19M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.36M при выручке в 238.40M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
JACK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 326.19M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.56M при выручке в 238.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.
JACK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 326.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 238.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.