PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с PRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JACK с PRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI).

Доходность

Сравнение доходности JACK и PRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACK и PRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-48.76%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
PRI
Primerica, Inc.		-1.28%-3.33%33.62%47.07%-5.94%15.86%3.91%35.11%-2.88%48.22%

Фундаментальные показатели

EPS

JACK:

-$4.22

PRI:

$23.14

Коэффициент P/S

JACK:

0.13

PRI:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

JACK:

$1.47B

PRI:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

JACK:

$424.55M

PRI:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

JACK:

$36.19M

PRI:

$956.86M

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у PRI с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям PRI по среднегодовой доходности: -15.65% против 20.60% соответственно.

JACK

1 день
0.41%
1 месяц
-37.03%
С начала года
-48.76%
6 месяцев
-53.20%
1 год
-63.94%
3 года*
-50.97%
5 лет*
-37.58%
10 лет*
-15.65%

PRI

1 день
1.35%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-10.41%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.52%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Primerica, Inc.

Часто сравнивают с JACK:
JACK с WINGJACK с LUJACK с JNJJACK с LLYJACK с SCHDJACK с VOOJACK с NNN
Часто сравнивают с PRI:
PRI с SPYPRI с LECOPRI с FIXPRI с RSPPRI с AAPLPRI с PGRPRI с COST

Доходность на риск

JACK vs. PRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRI
Ранг доходности на риск PRI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c PRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Primerica, Inc. (PRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACKPRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

-0.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

-0.38

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.58

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

-1.01

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACK vs. PRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PRI равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и PRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACKPRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.49

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.65

-0.62

Корреляция

Корреляция между JACK и PRI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и PRI

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
PRI
Primerica, Inc.		1.70%1.61%1.22%1.26%1.55%1.23%1.19%1.04%1.02%0.77%1.01%1.36%

Просадки

Сравнение просадок JACK и PRI

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки PRI в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и PRI.

Загрузка...

Показатели просадок

JACKPRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-54.47%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.38%

-15.91%

-51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.50%

-36.66%

-54.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-54.47%

-37.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-15.06%

-76.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-8.91%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.49%

9.20%

+25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и PRI

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Primerica, Inc. (PRI) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACKPRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

6.04%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

14.39%

+35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.47%

26.04%

+43.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.26%

25.83%

+20.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

30.41%

+15.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JACK и PRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack in the Box Inc. и Primerica, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
326.19M
853.68M
(JACK) Общая выручка
(PRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JACK и PRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack in the Box Inc. и Primerica, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.5%
0
Активы портфеля
JACK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.51M при выручке в 326.19M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

PRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 853.68M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JACK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.01M при выручке в 326.19M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

JACK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jack in the Box Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 326.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

PRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Primerica, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.05M при выручке в 853.68M, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.