Сравнение WEIX с ZVOL
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while ZVOL is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEIX и ZVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZVOL
Сравнение WEIX c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и ZVOL
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -37.25% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.46% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.53% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и ZVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 18.66% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.08% | -29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.08% | -29.08% |
Сравнение комиссий WEIX и ZVOL
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и ZVOL
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 79.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 79.01% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 79.01%, compared with 0.00% for WEIX.
They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 1.35% for ZVOL.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор