Сравнение WEIX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
WEIX и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEIX или CLSE.
Корреляция
Корреляция между WEIX и CLSE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и CLSE
Основные характеристики
WEIX:
-0.21
CLSE:
2.50
WEIX:
-0.06
CLSE:
3.38
WEIX:
0.99
CLSE:
1.43
WEIX:
-0.20
CLSE:
4.56
WEIX:
-0.60
CLSE:
16.41
WEIX:
10.12%
CLSE:
2.06%
WEIX:
29.52%
CLSE:
13.55%
WEIX:
-30.55%
CLSE:
-14.28%
WEIX:
-15.51%
CLSE:
-3.24%
Доходность по периодам
WEIX
0.00%
-5.37%
-15.15%
-7.25%
N/A
N/A
CLSE
0.92%
-1.65%
8.25%
33.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEIX и CLSE
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEIX и CLSE
WEIX
CLSE
Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и CLSE
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и CLSE
Максимальная просадка WEIX за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и CLSE
Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что WEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.