Сравнение WEIX с CLSE
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEIX и CLSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 21.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение WEIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и CLSE
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -16.45% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.56% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 13.65% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.92% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.92% | -13.92% |
Сравнение комиссий WEIX и CLSE
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и CLSE
WEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for WEIX.
WEIX is categorized as Volatility, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор