Сравнение WEIX с UVXY
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while UVXY is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам WEIX и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -25.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
WEIX
UVXY
Сравнение WEIX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.68 | — |
Просадки
Сравнение просадок WEIX и UVXY
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -98.55% | +98.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 84.51% | -84.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 103.82% | -103.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 113.81% | -113.81% |
Сравнение комиссий WEIX и UVXY
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и UVXY
Ни WEIX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
WEIX and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор