Сравнение WEIX с UVIX
WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds. WEIX is actively managed, while UVIX is passively managed. WEIX charges 0.50%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности WEIX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEIX и UVIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -45.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVIX
Сравнение WEIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEIX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEIX и UVIX
Максимальная просадка WEIX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEIX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.98% | +99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.97% | +99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -88.58% | +88.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WEIX и UVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 112.72% | -112.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 136.13% | -136.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 136.13% | -136.13% |
Сравнение комиссий WEIX и UVIX
WEIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEIX и UVIX
Ни WEIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
WEIX and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Dynamic Shares Trust and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.50% for WEIX and 2.78% for UVIX.
Подберите оптимальное распределение для WEIX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор