Сравнение WEAV с PRVA
WEAV (Weave Communications, Inc.) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while PRVA operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.21%/yr vs -3.81%/yr for PRVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и PRVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у PRVA с доходностью -9.87%.
WEAV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVA
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAV и PRVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -23.98% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | -9.87% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | -18.98% |
Correlation
The correlation between WEAV and PRVA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$453.40M
PRVA:
$2.80B
WEAV:
-$0.33
PRVA:
$23.78
WEAV:
1.78
PRVA:
1.23
WEAV:
5.44
PRVA:
0.00
WEAV:
$248.72M
PRVA:
$2.25B
WEAV:
$179.90M
PRVA:
$158.32M
WEAV:
-$12.23M
PRVA:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. PRVA — Ранг доходности на риск
WEAV
PRVA
Сравнение WEAV c PRVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | PRVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.30 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.63 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.22 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.03 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и PRVA
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и PRVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -67.33% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -24.17% | -31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -44.29% | -30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -56.61% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -48.76% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.06% | 11.40% | +23.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и PRVA
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Privia Health Group, Inc. (PRVA) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.78% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 23.63% | +19.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 32.19% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 49.18% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.58% | 54.55% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и PRVA
Ни WEAV, ни PRVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и PRVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEAV and PRVA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.28%) compared to PRVA (8.78%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs PRVA's -67.33%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и PRVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор