Сравнение WEAV с PRVA
WEAV (Weave Communications, Inc.) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while PRVA operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -15.90%/yr vs 0.20%/yr for PRVA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и PRVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -28.46%, что значительно ниже, чем у PRVA с доходностью 3.37%.
WEAV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -28.46%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAV и PRVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -28.46% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 3.37% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | -19.51% |
Correlation
The correlation between WEAV and PRVA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$426.68M
PRVA:
$3.21B
WEAV:
-$0.33
PRVA:
$23.78
WEAV:
1.68
PRVA:
1.41
WEAV:
5.12
PRVA:
0.00
WEAV:
$248.72M
PRVA:
$2.25B
WEAV:
$179.90M
PRVA:
$158.32M
WEAV:
-$12.23M
PRVA:
$53.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. PRVA — Ранг доходности на риск
WEAV
PRVA
Сравнение WEAV c PRVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | PRVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.47 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.98 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и PRVA
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, что больше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и PRVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -67.33% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -24.17% | -26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -42.37% | -32.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -50.23% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -48.77% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 11.58% | +17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и PRVA
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Privia Health Group, Inc. (PRVA) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | PRVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 9.08% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 24.16% | +18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 32.65% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 48.72% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 54.34% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и PRVA
Ни WEAV, ни PRVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и PRVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEAV and PRVA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (15.58%) compared to PRVA (9.08%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs PRVA's -67.33%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и PRVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор