Сравнение WEAV с TDOC
WEAV (Weave Communications, Inc.) and TDOC (Teladoc Health, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while TDOC operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.21%/yr vs -33.44%/yr for TDOC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и TDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у TDOC с доходностью 4.43%.
WEAV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDOC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- -33.44%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -5.03%
Сравнение доходности по годам WEAV и TDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -23.98% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
TDOC Teladoc Health, Inc. | 4.43% | -22.99% | -57.82% | -8.88% | -74.24% | -32.27% |
Correlation
The correlation between WEAV and TDOC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$453.40M
TDOC:
$1.31B
WEAV:
-$0.33
TDOC:
-$0.97
WEAV:
1.78
TDOC:
0.51
WEAV:
5.44
TDOC:
0.98
WEAV:
$248.72M
TDOC:
$2.51B
WEAV:
$179.90M
TDOC:
$1.74B
WEAV:
-$12.23M
TDOC:
-$43.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. TDOC — Ранг доходности на риск
WEAV
TDOC
Сравнение WEAV c TDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Teladoc Health, Inc. (TDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | TDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.05 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.10 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.05 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.19 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и TDOC
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки TDOC в -98.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и TDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -98.48% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -52.75% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -84.98% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -97.52% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -54.16% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.06% | 27.63% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и TDOC
Weave Communications, Inc. (WEAV) и Teladoc Health, Inc. (TDOC) имеют волатильность 19.28% и 19.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | TDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 19.19% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 39.16% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 58.63% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 63.70% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.58% | 60.37% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и TDOC
Ни WEAV, ни TDOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и TDOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Teladoc Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и TDOC
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
TDOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 416.32M при выручке в 613.85M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
TDOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.77M при выручке в 613.85M, что соответствует операционной рентабельности -10.1%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
TDOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teladoc Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -63.84M при выручке в 613.85M, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and TDOC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.28%) compared to TDOC (19.19%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs TDOC's -98.48%.
TDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и TDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор