Сравнение WEAV с ACHV
WEAV (Weave Communications, Inc.) and ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while ACHV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -15.90%/yr vs -3.57%/yr for ACHV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и ACHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -28.46%, что значительно ниже, чем у ACHV с доходностью 6.64%.
WEAV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -28.46%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHV
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- -44.88%
Сравнение доходности по годам WEAV и ACHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -28.46% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | 6.64% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -4.66% |
Correlation
The correlation between WEAV and ACHV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$426.68M
ACHV:
$282.92M
WEAV:
-$0.33
ACHV:
-$1.08
WEAV:
5.12
ACHV:
26.50
WEAV:
$248.72M
ACHV:
$0.00
WEAV:
$179.90M
ACHV:
-$111.00K
WEAV:
-$12.23M
ACHV:
-$41.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. ACHV — Ранг доходности на риск
WEAV
ACHV
Сравнение WEAV c ACHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | ACHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.72 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.63 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и ACHV
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, что меньше максимальной просадки ACHV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и ACHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -100.00% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -54.55% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -66.30% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -99.99% | +24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -83.86% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 24.18% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и ACHV
Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 15.58%, в то время как у Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 22.30% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 68.24% | -25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 99.81% | -44.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 74.40% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 91.47% | -26.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и ACHV
Ни WEAV, ни ACHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и ACHV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Achieve Life Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEAV and ACHV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHV has higher volatility (22.30%) compared to WEAV (15.58%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs ACHV's -100.00%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и ACHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор