Сравнение WEAV с ACHV
WEAV (Weave Communications, Inc.) and ACHV (Achieve Life Sciences, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while ACHV operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.53%/yr vs -9.96%/yr for ACHV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и ACHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у ACHV с доходностью -1.01%.
WEAV
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -46.66%
Сравнение доходности по годам WEAV и ACHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | -1.01% | 41.19% | -14.56% | 68.16% | -68.51% | -6.49% |
Correlation
The correlation between WEAV and ACHV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$446.32M
ACHV:
$262.64M
WEAV:
-$0.33
ACHV:
-$1.08
WEAV:
5.36
ACHV:
24.60
WEAV:
$248.72M
ACHV:
$0.00
WEAV:
$179.90M
ACHV:
-$111.00K
WEAV:
-$12.23M
ACHV:
-$41.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. ACHV — Ранг доходности на риск
WEAV
ACHV
Сравнение WEAV c ACHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | ACHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.31 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.69 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.17 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.06 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и ACHV
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки ACHV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и ACHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -100.00% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -54.55% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -69.38% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -100.00% | +26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -89.47% | +30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 26.89% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и ACHV
Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 19.20%, в то время как у Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | ACHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 25.74% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 66.81% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 101.67% | -45.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 74.12% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 91.46% | -26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и ACHV
Ни WEAV, ни ACHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и ACHV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Achieve Life Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WEAV and ACHV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHV has higher volatility (25.74%) compared to WEAV (19.20%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs ACHV's -100.00%.
ACHV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и ACHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор