Сравнение PRVA с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PRVA и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | -10.54% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 17.86% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 54.47% |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$70.94
COST:
$25.63
PRVA:
0.30
COST:
39.59
PRVA:
0.00
COST:
3.10
PRVA:
0.01
COST:
1.18
PRVA:
$542.75B
COST:
$286.27B
PRVA:
$154.43M
COST:
$19.33B
PRVA:
$14.63B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%.
PRVA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- -4.63%
- 3 года*
- -8.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. COST — Ранг доходности на риск
PRVA
COST
Сравнение PRVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.29 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.36 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.72 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.59 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PRVA и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и COST
PRVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRVA и COST
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -53.39% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.77% | -19.35% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.93% | -5.23% | -51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.61% | -13.40% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 9.67% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и COST
Privia Health Group, Inc. (PRVA) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PRVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 4.77% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 13.41% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 20.14% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 22.51% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.22% | 21.90% | +33.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRVA и COST
PRVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Privia Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 541.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PRVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Privia Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.21B при выручке в 541.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PRVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Privia Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.15B при выручке в 541.17B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.