- ISIN
- US94724R1086
- CUSIP
- 94724R108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 11 нояб. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $584.81M
- Enterprise Value
- $605.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $248.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $179.90M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.23M
- Годовой диапазон
- $4.24 - $8.28
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEAV
Weave Communications, Inc. (WEAV) снизился на 3.2% с начала года. По цене $7 за акцию WEAV торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weave Communications, Inc. (WEAV) показал доход в -3.16% с начала года и -0.41% за последние 12 месяцев.
Weave Communications, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.37%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WEAV по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +76.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WEAV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 мая 2023 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 2 мая 2024 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.36% | -22.46% | -8.33% | 6.28% | 22.61% | -0.50% | 22.70% | -3.16% | |||||
| 2025 | 2.51% | -22.79% | -11.98% | -4.42% | -8.96% | -13.78% | -12.26% | 6.58% | -14.14% | 10.93% | -13.90% | 18.97% | -52.32% |
| 2024 | 9.33% | -0.08% | -8.38% | -6.88% | -19.08% | 4.28% | 10.86% | 12.80% | 13.48% | 9.53% | -2.50% | 16.46% | 38.80% |
| 2023 | 13.54% | -0.58% | -3.87% | -10.87% | 76.52% | 42.07% | 8.01% | -14.92% | -20.18% | -12.15% | 31.84% | 21.50% | 150.44% |
| 2022 | -34.12% | 0.50% | -40.70% | -20.47% | 5.27% | -39.08% | 64.80% | 15.17% | -12.48% | 8.91% | -28.36% | 16.24% | -69.83% |
| 2021 | -18.49% | -14.58% | -30.37% |
Метрики бенчмарка
Weave Communications, Inc. has an annualized alpha of -18.33%, beta of 1.48, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2021.
- This stock participated in 188.53% of S&P 500 Index downside but only 76.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.33%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 76.00%
- Участие в снижении
- 188.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEAV имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weave Communications, Inc. (WEAV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.71 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weave Communications, Inc. показал максимальную просадку в 86.06%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Weave Communications, Inc. составляет 66.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.06%июнь 2022 г. | 7mo 21d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| WEAV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -56.78% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.25% | -9.10% | -37.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -18.90% | -56.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -1.00% | -65.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.60% | -10.70% | -49.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 2.09% | +22.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weave Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weave Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у WEAV коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEAV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у WEAV коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEAV
Добавьте Weave Communications, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEAV