Сравнение WEAV с STRL
WEAV (Weave Communications, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, WEAV returned -13.51%/yr vs 121.22%/yr for STRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%.
WEAV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.37%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам WEAV и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -3.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | -7.78% |
Correlation
The correlation between WEAV and STRL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between WEAV and STRL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEAV:
$584.81M
STRL:
$19.68B
WEAV:
-$0.32
STRL:
$11.16
WEAV:
2.29
STRL:
6.90
WEAV:
6.94
STRL:
16.73
WEAV:
$248.72M
STRL:
$2.88B
WEAV:
$179.90M
STRL:
$664.66M
WEAV:
-$12.23M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. STRL — Ранг доходности на риск
WEAV
STRL
Сравнение WEAV c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.64 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.33 | -12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и STRL
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -92.51% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.25% | -35.46% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -47.67% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -35.46% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.60% | -46.22% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 13.33% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и STRL
Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 13.77%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 22.23% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.99% | 66.77% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 84.86% | -29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 57.71% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 53.97% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и STRL
Ни WEAV, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и STRL
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and STRL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to WEAV (13.77%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор