PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAV с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEAV с STRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAV (Weave Communications, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, WEAV returned -9.53%/yr vs 171.02%/yr for STRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAV и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weave Communications, Inc. (WEAV) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAV показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 224.51%.

WEAV

1 день
-5.80%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-40.89%
3 года*
-9.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRL

1 день
3.84%
1 месяц
23.29%
С начала года
224.51%
6 месяцев
199.06%
1 год
412.74%
3 года*
171.02%
5 лет*
108.72%
10 лет*
69.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAV и STRL

2026 (YTD)20252024202320222021
WEAV
Weave Communications, Inc.		-25.16%-52.32%38.80%150.44%-69.83%-19.21%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		224.51%81.79%91.57%168.08%24.71%-8.87%

Correlation

The correlation between WEAV and STRL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between WEAV and STRL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEAV:

$446.32M

STRL:

$30.84B

EPS

WEAV:

-$0.33

STRL:

$11.19

Коэффициент P/S

WEAV:

1.75

STRL:

10.67

Коэффициент P/B

WEAV:

5.36

STRL:

25.93

Общая выручка (12 мес.)

WEAV:

$248.72M

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

WEAV:

$179.90M

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

WEAV:

-$12.23M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weave Communications, Inc.

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с WEAV:
WEAV с ACHVWEAV с PRVAWEAV с VEEVWEAV с DOCSWEAV с BTSGUWEAV с HQYWEAV с TDOC
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

WEAV vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAV
Ранг доходности на риск WEAV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAV c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAVSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
5.16

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
4.76

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.64

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

13.42

-14.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

37.58

-38.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAV vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAV и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAVSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

5.16

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.27

-0.63

Просадки

Сравнение просадок WEAV и STRL

Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAVSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-92.51%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-31.02%

-24.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.94%

-47.67%

-27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

0.00%

-73.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.08%

-46.32%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.96%

11.05%

+23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAV и STRL

Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 19.20%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAVSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

24.41%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

62.59%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.00%

80.59%

-24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.61%

56.75%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.61%

53.30%

+11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAV и STRL

Ни WEAV, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEAV и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
65.50M
825.68M
(WEAV) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEAV и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weave Communications, Inc. и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
72.6%
23.5%
Активы портфеля
WEAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

WEAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

WEAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

WEAV and STRL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (24.41%) compared to WEAV (19.20%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAV и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор