Сравнение WEAV с STRL
WEAV (Weave Communications, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, WEAV returned -15.90%/yr vs 154.53%/yr for STRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -28.46%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 183.20%.
WEAV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -28.46%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- 183.20%
- 6 месяцев
- 176.19%
- 1 год
- 278.08%
- 3 года*
- 154.53%
- 5 лет*
- 106.05%
- 10 лет*
- 67.40%
Сравнение доходности по годам WEAV и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -28.46% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 183.20% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | -7.78% |
Correlation
The correlation between WEAV and STRL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between WEAV and STRL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEAV:
$426.68M
STRL:
$26.92B
WEAV:
-$0.33
STRL:
$11.19
WEAV:
1.68
STRL:
9.31
WEAV:
5.12
STRL:
22.63
WEAV:
$248.72M
STRL:
$2.88B
WEAV:
$179.90M
STRL:
$664.66M
WEAV:
-$12.23M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. STRL — Ранг доходности на риск
WEAV
STRL
Сравнение WEAV c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 9.03 | -9.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 24.35 | -25.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и STRL
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -92.51% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -31.02% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -47.67% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -12.73% | -62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -46.25% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 11.48% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и STRL
Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 15.58%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 25.89% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 64.01% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 82.79% | -27.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 57.40% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 53.66% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и STRL
Ни WEAV, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и STRL
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and STRL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.89%) compared to WEAV (15.58%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор