Сравнение WEAV с BTSGU
WEAV (Weave Communications, Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while BTSGU operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, WEAV returned -40.89% vs 149.45% for BTSGU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и BTSGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 62.11%.
WEAV
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTSGU
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 62.11%
- 6 месяцев
- 71.94%
- 1 год
- 149.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAV и BTSGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.16% | -52.32% | 24.38% |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 62.11% | 111.13% | 43.83% |
Correlation
The correlation between WEAV and BTSGU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$446.32M
BTSGU:
$44.74B
WEAV:
-$0.33
BTSGU:
$1.42
WEAV:
1.75
BTSGU:
3.24
WEAV:
5.36
BTSGU:
22.60
WEAV:
$248.72M
BTSGU:
$13.65B
WEAV:
$179.90M
BTSGU:
$1.66B
WEAV:
-$12.23M
BTSGU:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. BTSGU — Ранг доходности на риск
WEAV
BTSGU
Сравнение WEAV c BTSGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | BTSGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 8.70 | -9.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 27.36 | -28.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.97 | -4.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 2.55 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и BTSGU
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и BTSGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -32.46% | -53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -17.29% | -38.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -1.52% | -71.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -6.21% | -52.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 5.48% | +29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и BTSGU
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 11.01% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 27.60% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 37.88% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 38.42% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 38.42% | +26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и BTSGU
WEAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.67% | 2.67% | 2.70% |
WEAV Weave Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и BTSGU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и BTSGU
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
BTSGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
BTSGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
BTSGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and BTSGU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.20%) compared to BTSGU (11.01%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs BTSGU's -32.46%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и BTSGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор