Сравнение WEAV с DOCS
WEAV (Weave Communications, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -15.90%/yr vs -13.38%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -28.46%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -52.96%.
WEAV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -28.46%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -35.51%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -52.96%
- 6 месяцев
- -52.42%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAV и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -28.46% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
DOCS Doximity, Inc. | -52.96% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -30.38% |
Correlation
The correlation between WEAV and DOCS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$426.68M
DOCS:
$4.06B
WEAV:
-$0.33
DOCS:
$0.98
WEAV:
1.68
DOCS:
6.43
WEAV:
5.12
DOCS:
4.27
WEAV:
$248.72M
DOCS:
$644.86M
WEAV:
$179.90M
DOCS:
$574.54M
WEAV:
-$12.23M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. DOCS — Ранг доходности на риск
WEAV
DOCS
Сравнение WEAV c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.72 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.37 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и DOCS
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -82.35% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.28% | -76.03% | +25.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -78.34% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.09% | -79.58% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -57.31% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 47.07% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и DOCS
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 11.40% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 45.19% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 54.10% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 68.74% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 69.91% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и DOCS
Ни WEAV, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и DOCS
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and DOCS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (15.58%) compared to DOCS (11.40%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs DOCS's -82.35%.
WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор