Сравнение WEAV с DOCS
WEAV (Weave Communications, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -13.51%/yr vs -14.56%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -49.84%.
WEAV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.37%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- -45.90%
- С начала года
- -49.84%
- 1 год
- -64.42%
- 3 года*
- -14.56%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAV и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -3.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -30.37% |
DOCS Doximity, Inc. | -49.84% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -30.38% |
Correlation
The correlation between WEAV and DOCS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$584.81M
DOCS:
$4.15B
WEAV:
-$0.32
DOCS:
$0.99
WEAV:
2.29
DOCS:
6.83
WEAV:
6.94
DOCS:
4.56
WEAV:
$248.72M
DOCS:
$644.86M
WEAV:
$179.90M
DOCS:
$574.54M
WEAV:
-$12.23M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. DOCS — Ранг доходности на риск
WEAV
DOCS
Сравнение WEAV c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAV | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.72 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.85 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.28 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAV и DOCS
Максимальная просадка WEAV за все время составила -86.06%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.06% | -82.35% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.25% | -76.03% | +29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -78.34% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.28% | -78.23% | +11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.60% | -57.56% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 50.16% | -25.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и DOCS
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 12.28% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.99% | 45.31% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 54.44% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.52% | 68.30% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.52% | 69.68% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и DOCS
Ни WEAV, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и DOCS
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and DOCS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (13.77%) compared to DOCS (12.28%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -86.06% vs DOCS's -82.35%.
WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор