PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAV с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WEAV с DOCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAV (Weave Communications, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.53%/yr vs -13.96%/yr for DOCS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WEAV и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weave Communications, Inc. (WEAV) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAV показывает доходность -25.16%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -52.48%.

WEAV

1 день
-5.80%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-40.89%
3 года*
-9.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.47%
С начала года
-52.48%
6 месяцев
-59.17%
1 год
-60.68%
3 года*
-13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAV и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
WEAV
Weave Communications, Inc.		-25.16%-52.32%38.80%150.44%-69.83%-19.21%
DOCS
Doximity, Inc.		-52.48%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-34.63%

Correlation

The correlation between WEAV and DOCS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WEAV:

$446.32M

DOCS:

$4.10B

EPS

WEAV:

-$0.33

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/S

WEAV:

1.75

DOCS:

6.49

Коэффициент P/B

WEAV:

5.36

DOCS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

WEAV:

$248.72M

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

WEAV:

$179.90M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

WEAV:

-$12.23M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weave Communications, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с WEAV:
WEAV с ACHVWEAV с STRLWEAV с PRVAWEAV с VEEVWEAV с BTSGUWEAV с HQYWEAV с TDOC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

WEAV vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAV
Ранг доходности на риск WEAV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAV: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAV c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAVDOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-1.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
-1.71

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.75

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.80

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-1.38

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAV vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAV на текущий момент составляет -0.73, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAV и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAVDOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-1.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WEAV и DOCS

Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAVDOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.61%

-82.35%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-76.03%

+20.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.94%

-78.34%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-79.38%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.08%

-57.10%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.96%

43.84%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAV и DOCS

Текущая волатильность для Weave Communications, Inc. (WEAV) составляет 19.20%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 32.24%. Это указывает на то, что WEAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAVDOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

32.24%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

46.16%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.00%

54.70%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.61%

69.08%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.61%

69.08%

-4.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAV и DOCS

Ни WEAV, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WEAV и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
65.50M
145.37M
(WEAV) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WEAV и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Weave Communications, Inc. и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
72.6%
86.7%
Активы портфеля
WEAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

WEAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

WEAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

WEAV and DOCS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (32.24%) compared to WEAV (19.20%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs DOCS's -82.35%.

WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAV и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор