Сравнение PRVA с VEEV
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PRVA returned -8.43%/yr vs -8.95%/yr for VEEV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -11.58%.
PRVA
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 15.68%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 20.80%
- 6 месяцев
- -9.86%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -30.13%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение доходности по годам PRVA и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 14.80% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -11.58% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -9.95% |
Correlation
The correlation between PRVA and VEEV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.43B
VEEV:
$32.06B
PRVA:
$23.71
VEEV:
$5.63
PRVA:
1.15
VEEV:
35.08
PRVA:
0.02
VEEV:
1.81
PRVA:
1.58
VEEV:
9.95
PRVA:
0.00
VEEV:
4.49
PRVA:
$2.25B
VEEV:
$3.32B
PRVA:
$158.32M
VEEV:
$2.49B
PRVA:
$53.65M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. VEEV — Ранг доходности на риск
PRVA
VEEV
Сравнение PRVA c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.60 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.96 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и VEEV
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -61.35% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -50.55% | +26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -50.55% | +8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.60% | -55.69% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -42.12% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -26.23% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 31.36% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и VEEV
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.13%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 13.26% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 31.09% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 38.23% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 38.43% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 38.38% | +15.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и VEEV
Ни PRVA, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and VEEV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (13.26%) compared to PRVA (8.13%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs VEEV's -61.35%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор