Сравнение PRVA с OPCH
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRVA in Health Information Services, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, PRVA returned -11.85%/yr vs -0.40%/yr for OPCH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -30.92%.
PRVA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам PRVA и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 3.37% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.92% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 47.82% |
Correlation
The correlation between PRVA and OPCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.21B
OPCH:
$3.48B
PRVA:
$23.78
OPCH:
$1.28
PRVA:
1.03
OPCH:
17.25
PRVA:
0.02
OPCH:
0.95
PRVA:
1.41
OPCH:
0.63
PRVA:
0.00
OPCH:
2.58
PRVA:
$2.25B
OPCH:
$5.67B
PRVA:
$158.32M
OPCH:
$1.09B
PRVA:
$53.65M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. OPCH — Ранг доходности на риск
PRVA
OPCH
Сравнение PRVA c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.68 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.53 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и OPCH
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -95.83% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -46.65% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -46.65% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -46.65% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -75.54% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.77% | -72.14% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 20.80% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и OPCH
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 9.08%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 10.19% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 37.42% | -13.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 41.03% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.72% | 39.00% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.34% | 55.15% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и OPCH
Ни PRVA, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and OPCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (10.19%) compared to PRVA (9.08%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs OPCH's -95.83%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор