Сравнение PRVA с OPCH
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRVA in Health Information Services, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, PRVA returned -8.43%/yr vs 2.04%/yr for OPCH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -30.63%.
PRVA
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 15.68%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -30.63%
- 1 год
- -27.27%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PRVA и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 14.80% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -30.63% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 47.82% |
Correlation
The correlation between PRVA and OPCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between PRVA and OPCH shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.43B
OPCH:
$3.47B
PRVA:
$23.71
OPCH:
$1.29
PRVA:
1.15
OPCH:
17.18
PRVA:
0.02
OPCH:
0.95
PRVA:
1.58
OPCH:
0.63
PRVA:
0.00
OPCH:
2.59
PRVA:
$2.25B
OPCH:
$5.67B
PRVA:
$158.32M
OPCH:
$1.09B
PRVA:
$53.65M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. OPCH — Ранг доходности на риск
PRVA
OPCH
Сравнение PRVA c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.59 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -1.23 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и OPCH
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -95.83% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -46.65% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -46.65% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.60% | -46.65% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -75.44% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.73% | -72.15% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 22.16% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и OPCH
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.13%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 9.16% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 37.01% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 41.21% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 39.00% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.13% | 55.10% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и OPCH
Ни PRVA, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and OPCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (9.16%) compared to PRVA (8.13%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs OPCH's -95.83%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор