Сравнение PRVA с OPCH
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and OPCH (Option Care Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRVA in Health Information Services, OPCH in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, PRVA returned -8.46%/yr vs 1.24%/yr for OPCH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и OPCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у OPCH с доходностью -37.01%.
PRVA
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- —
OPCH
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -32.87%
- 1 год
- -35.90%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам PRVA и OPCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | -9.87% | 21.28% | -15.11% | 1.41% | -12.21% | 12.48% |
OPCH Option Care Health, Inc. | -37.01% | 37.33% | -31.14% | 11.96% | 5.80% | 48.05% |
Correlation
The correlation between PRVA and OPCH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$2.80B
OPCH:
$3.18B
PRVA:
$23.78
OPCH:
$1.28
PRVA:
0.90
OPCH:
15.73
PRVA:
0.01
OPCH:
0.87
PRVA:
1.23
OPCH:
0.57
PRVA:
0.00
OPCH:
2.35
PRVA:
$2.25B
OPCH:
$5.67B
PRVA:
$158.32M
OPCH:
$1.09B
PRVA:
$53.65M
OPCH:
$432.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. OPCH — Ранг доходности на риск
PRVA
OPCH
Сравнение PRVA c OPCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Option Care Health, Inc. (OPCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRVA | OPCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.77 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -1.94 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.89 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.04 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRVA и OPCH
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки OPCH в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и OPCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -95.83% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -46.65% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -46.65% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -46.65% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -77.70% | +21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -72.14% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 18.50% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и OPCH
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.78%, в то время как у Option Care Health, Inc. (OPCH) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | OPCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 12.83% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 37.08% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 40.31% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.18% | 39.17% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.55% | 56.10% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и OPCH
Ни PRVA, ни OPCH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и OPCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Option Care Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and OPCH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPCH has higher volatility (12.83%) compared to PRVA (8.78%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs OPCH's -95.83%.
PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и OPCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор