PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVA с BTSGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRVA с BTSGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRVA (Privia Health Group, Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, PRVA returned -7.13% vs 134.24% for BTSGU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRVA и BTSGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Privia Health Group, Inc. (PRVA) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVA показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 52.22%.

PRVA

1 день
3.44%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.96%
1 год
-7.13%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
—

BTSGU

1 день
-6.10%
1 месяц
10.82%
С начала года
52.22%
6 месяцев
61.69%
1 год
134.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVA и BTSGU

2026 (YTD)20252024
PRVA
Privia Health Group, Inc.		-9.87%21.28%-14.40%
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		52.22%111.13%43.83%

Correlation

The correlation between PRVA and BTSGU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRVA:

$2.80B

BTSGU:

$42.01B

EPS

PRVA:

$23.78

BTSGU:

$1.42

Коэффициент P/E

PRVA:

0.90

BTSGU:

133.85

Коэффициент PEG

PRVA:

0.01

BTSGU:

0.73

Коэффициент P/S

PRVA:

1.23

BTSGU:

3.04

Коэффициент P/B

PRVA:

0.00

BTSGU:

21.23

Общая выручка (12 мес.)

PRVA:

$2.25B

BTSGU:

$13.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRVA:

$158.32M

BTSGU:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

PRVA:

$53.65M

BTSGU:

$572.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Privia Health Group, Inc.

BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit

Часто сравнивают с PRVA:
PRVA с COSTPRVA с OPCHPRVA с WEAVPRVA с HQYPRVA с DOCSPRVA с VEEVPRVA с TDOC
Часто сравнивают с BTSGU:
BTSGU с WEAVBTSGU с DOCSBTSGU с HQYBTSGU с TDOCBTSGU с VEEV

Доходность на риск

PRVA vs. BTSGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVA
Ранг доходности на риск PRVA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BTSGU
Ранг доходности на риск BTSGU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSGU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSGU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSGU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSGU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVA c BTSGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVABTSGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.51

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.93

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.52

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

7.81

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

24.48

-25.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVA vs. BTSGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVA на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BTSGU равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVA и BTSGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVABTSGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

3.51

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

2.39

-2.42

Просадки

Сравнение просадок PRVA и BTSGU

Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и BTSGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVABTSGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-32.46%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-17.29%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.61%

-7.52%

-49.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.76%

-6.21%

-42.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

5.50%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVA и BTSGU

Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.78%, в то время как у BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVABTSGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

12.37%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

28.26%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

38.43%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

38.61%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.55%

38.61%

+15.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVA и BTSGU

PRVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

ПозицияTTM20252024
BTSGU
BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit		1.78%2.67%2.70%
PRVA
Privia Health Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRVA и BTSGU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
603.85M
3.61B
(PRVA) Общая выручка
(BTSGU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRVA and BTSGU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTSGU has higher volatility (12.37%) compared to PRVA (8.78%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs BTSGU's -32.46%.

BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVA и BTSGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор