Сравнение PRVA с BTSGU
PRVA (Privia Health Group, Inc.) and BTSGU (BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past year, PRVA returned 23.19% vs 201.32% for BTSGU. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRVA и BTSGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRVA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у BTSGU с доходностью 67.17%.
PRVA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 1.05%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.78%
BTSGU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -10.80%
- 6 месяцев
- 66.19%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 201.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.03M | $6.50M | $5.03M | |
| $23.66M | $29.15M | $26.75M |
Сравнение доходности по годам PRVA и BTSGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRVA Privia Health Group, Inc. | 1.05% | 21.28% | -13.99% |
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 67.17% | 111.13% | 40.70% |
Correlation
The correlation between PRVA and BTSGU is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PRVA:
$3.02B
BTSGU:
$12.20B
PRVA:
$23.71
BTSGU:
$1.67
PRVA:
1.01
BTSGU:
124.70
PRVA:
0.01
BTSGU:
0.68
PRVA:
1.39
BTSGU:
3.18
PRVA:
0.00
BTSGU:
22.42
PRVA:
$2.25B
BTSGU:
$14.37B
PRVA:
$158.32M
BTSGU:
$1.78B
PRVA:
$53.65M
BTSGU:
$525.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRVA vs. BTSGU — Ранг доходности на риск
PRVA
BTSGU
Сравнение PRVA c BTSGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | BTSGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.70 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 11.83 | -10.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 59.24 | -57.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRVA и BTSGU
Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что больше максимальной просадки BTSGU в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и BTSGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRVA | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -32.46% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -17.13% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.35% | -13.71% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.74% | -5.96% | -42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.41% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRVA и BTSGU
Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 7.92%, в то время как у BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit (BTSGU) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRVA | BTSGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 21.09% | -13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 34.33% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.15% | 41.38% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.14% | 39.69% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.93% | 39.69% | +14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRVA и BTSGU
PRVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTSGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTSGU BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit | 1.62% | 2.67% | 2.70% |
PRVA Privia Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRVA и BTSGU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и BrightSpring Health Services Inc. Tangible Equity Unit. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRVA and BTSGU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSGU has higher volatility (21.09%) compared to PRVA (7.92%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs BTSGU's -32.46%.
BTSGU currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRVA и BTSGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор