Сравнение WEAV с HQY
WEAV (Weave Communications, Inc.) and HQY (HealthEquity, Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while HQY operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.21%/yr vs 13.50%/yr for HQY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и HQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у HQY с доходностью -6.09%.
WEAV
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам WEAV и HQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -23.98% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
HQY HealthEquity, Inc. | -6.09% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -35.98% |
Correlation
The correlation between WEAV and HQY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WEAV:
$453.40M
HQY:
$7.31B
WEAV:
-$0.33
HQY:
$2.66
WEAV:
1.78
HQY:
5.58
WEAV:
5.44
HQY:
3.57
WEAV:
$248.72M
HQY:
$1.34B
WEAV:
$179.90M
HQY:
$972.12M
WEAV:
-$12.23M
HQY:
$300.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. HQY — Ранг доходности на риск
WEAV
HQY
Сравнение WEAV c HQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и HealthEquity, Inc. (HQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | HQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.68 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.14 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | -0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.32 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и HQY
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки HQY в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и HQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -60.65% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -35.04% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -36.07% | -38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -24.87% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.09% | -22.98% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.06% | 21.21% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и HQY
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с HealthEquity, Inc. (HQY) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | HQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 10.42% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 26.64% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 36.33% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.58% | 39.78% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.58% | 44.51% | +20.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и HQY
Ни WEAV, ни HQY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и HQY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и HealthEquity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и HQY
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 256.31M при выручке в 354.64M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.95M при выручке в 354.64M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.42M при выручке в 354.64M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and HQY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.28%) compared to HQY (10.42%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs HQY's -60.65%.
HQY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и HQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор