- ISIN
- US74276R1023
- CUSIP
- 74276R102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 28 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.21B
- Enterprise Value
- -$405.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.78
- Коэффициент P/E
- 1.03
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $158.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.65M
- Годовой диапазон
- $18.77 - $26.51
- Целевая цена
- $31.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRVA
Privia Health Group, Inc. (PRVA) прибавил 3.4% с начала года. По цене $25 за акцию PRVA торгуется на 7.5% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Privia Health Group, Inc. (PRVA) показал доход в 3.37% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев.
Privia Health Group, Inc.
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -11.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PRVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRVA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2021 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший день был 6 мая 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.07% | 2.28% | -13.39% | 20.81% | -13.44% | 13.95% | 3.37% | ||||||
| 2025 | 16.88% | 9.28% | -10.09% | 4.59% | -3.07% | 1.05% | -15.13% | 18.03% | 8.07% | -2.41% | 0.29% | -2.71% | 21.28% |
| 2024 | -12.46% | 10.71% | -12.23% | -6.07% | -5.60% | 0.06% | 19.33% | -2.89% | -9.58% | 0.82% | 16.99% | -8.99% | -15.11% |
| 2023 | 19.07% | 3.29% | -1.15% | 0.07% | -9.70% | 4.65% | 6.93% | -5.98% | -12.38% | -8.61% | -1.71% | 11.47% | 1.41% |
| 2022 | -17.74% | 20.96% | 3.85% | -17.73% | 8.96% | 21.54% | 26.30% | 8.18% | -14.40% | -1.70% | -28.52% | -5.10% | -12.21% |
| 2021 | 57.91% | -9.88% | 35.56% | -6.47% | -28.17% | -20.97% | 9.08% | -10.12% | 11.99% | 12.48% |
Метрики бенчмарка
Privia Health Group, Inc. has an annualized alpha of 2.59%, beta of 1.03, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2021.
- This stock participated in 51.51% of S&P 500 Index downside but only 27.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 27.76%
- Участие в снижении
- 51.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVA имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.29 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 10.15 | -9.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Privia Health Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 20 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Privia Health Group, Inc. составляет 50.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -67.33%май 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 12moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.34%май 2021 г. | 8d | 26d | 1mo 4dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.25%июнь 2021 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.85%май 2021 г. | 1d | 1d | 2dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.02%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| PRVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -56.78% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -9.10% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -18.90% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -25.43% | -41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -3.31% | -46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.77% | -10.71% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 2.05% | +9.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Privia Health Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Privia Health Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRVA в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRVA по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRVA
Добавьте Privia Health Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRVA