- ISIN
- US74276R1023
- CUSIP
- 74276R102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 28 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.80B
- Enterprise Value
- -$405.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.78
- Коэффициент P/E
- 0.90
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $158.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.65M
- Годовой диапазон
- $18.77 - $26.51
- Целевая цена
- $31.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRVA
Privia Health Group, Inc. (PRVA) снизился на 9.9% с начала года. По цене $21 за акцию PRVA торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $643.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Privia Health Group, Inc. (PRVA) показал доход в -9.87% с начала года и -7.13% за последние 12 месяцев.
Privia Health Group, Inc.
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PRVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2021 г. с доходностью +57.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRVA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2021 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший день был 6 мая 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.07% | 2.28% | -13.39% | 20.81% | -13.44% | -0.65% | -9.87% | ||||||
| 2025 | 16.88% | 9.28% | -10.09% | 4.59% | -3.07% | 1.05% | -15.13% | 18.03% | 8.07% | -2.41% | 0.29% | -2.71% | 21.28% |
| 2024 | -12.46% | 10.71% | -12.23% | -6.07% | -5.60% | 0.06% | 19.33% | -2.89% | -9.58% | 0.82% | 16.99% | -8.99% | -15.11% |
| 2023 | 19.07% | 3.29% | -1.15% | 0.07% | -9.70% | 4.65% | 6.93% | -5.98% | -12.38% | -8.61% | -1.71% | 11.47% | 1.41% |
| 2022 | -17.74% | 20.96% | 3.85% | -17.73% | 8.96% | 21.54% | 26.30% | 8.18% | -14.40% | -1.70% | -28.52% | -5.10% | -12.21% |
| 2021 | 57.91% | -9.88% | 35.56% | -6.47% | -28.17% | -20.97% | 9.08% | -10.12% | 11.99% | 12.48% |
Метрики бенчмарка
Privia Health Group, Inc. has an annualized alpha of -1.06%, beta of 1.05, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2021.
- This stock participated in 67.87% of S&P 500 Index downside but only 27.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.06%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 27.45%
- Участие в снижении
- 67.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRVA имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.98 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.78 | -14.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Privia Health Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.33%, зарегистрированную 20 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Privia Health Group, Inc. составляет 56.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -67.33%май 2024 г. | 2y 10mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.34%май 2021 г. | 8d | 26d | 1mo 4dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.25%июнь 2021 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.85%май 2021 г. | 1d | 1d | 2dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.02%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| PRVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -56.78% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -9.10% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.29% | -18.90% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.33% | -25.43% | -41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -0.33% | -56.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.76% | -10.72% | -38.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 1.97% | +9.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Privia Health Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Privia Health Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRVA в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRVA по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у PRVA коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRVA
Добавьте Privia Health Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRVA