Сравнение WEAV с VEEV
WEAV (Weave Communications, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. WEAV operates in Software - Application (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WEAV returned -9.53%/yr vs -2.86%/yr for VEEV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WEAV и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAV показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у VEEV с доходностью -19.94%.
WEAV
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -25.16%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- -9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -25.94%
- 1 год
- -37.24%
- 3 года*
- -2.86%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам WEAV и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAV Weave Communications, Inc. | -25.16% | -52.32% | 38.80% | 150.44% | -69.83% | -19.21% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -19.94% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -18.36% |
Correlation
The correlation between WEAV and VEEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between WEAV and VEEV shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WEAV:
$446.32M
VEEV:
$30.07B
WEAV:
-$0.33
VEEV:
$5.42
WEAV:
1.75
VEEV:
9.39
WEAV:
5.36
VEEV:
4.17
WEAV:
$248.72M
VEEV:
$3.20B
WEAV:
$179.90M
VEEV:
$2.41B
WEAV:
-$12.23M
VEEV:
$956.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAV vs. VEEV — Ранг доходности на риск
WEAV
VEEV
Сравнение WEAV c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weave Communications, Inc. (WEAV) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAV | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.74 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.34 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAV | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -1.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.33 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок WEAV и VEEV
Максимальная просадка WEAV за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAV и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAV | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -61.35% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -50.55% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.94% | -50.55% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -47.59% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -26.03% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 27.76% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAV и VEEV
Weave Communications, Inc. (WEAV) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что WEAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAV | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 14.06% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 29.02% | +14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.00% | 35.74% | +20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.61% | 37.94% | +26.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 38.21% | +26.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAV и VEEV
Ни WEAV, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEAV и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weave Communications, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEAV и VEEV
WEAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.54M при выручке в 65.50M, что соответствует валовой рентабельности в 72.6%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 622.47M при выручке в 835.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
WEAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.02M при выручке в 65.50M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.88M при выручке в 835.95M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
WEAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weave Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.77M при выручке в 65.50M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.20M при выручке в 835.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.
Часто задаваемые вопросы
WEAV and VEEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAV has higher volatility (19.20%) compared to VEEV (14.06%). In terms of maximum drawdown, WEAV dropped -85.61% vs VEEV's -61.35%.
WEAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAV и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор