PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVA с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRVA с DOCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRVA (Privia Health Group, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, PRVA returned -3.81%/yr vs -15.21%/yr for DOCS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRVA и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVA показывает доходность -9.87%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.25%.

PRVA

1 день
3.44%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-10.96%
1 год
-7.13%
3 года*
-3.81%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
—

DOCS

1 день
-1.62%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-53.25%
6 месяцев
-59.66%
1 год
-62.07%
3 года*
-15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVA и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
PRVA
Privia Health Group, Inc.		-9.87%21.28%-15.11%1.41%-12.21%-42.33%
DOCS
Doximity, Inc.		-53.25%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%

Correlation

The correlation between PRVA and DOCS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRVA:

$2.80B

DOCS:

$4.04B

EPS

PRVA:

$23.78

DOCS:

$0.98

Коэффициент P/E

PRVA:

0.90

DOCS:

21.02

Коэффициент PEG

PRVA:

0.01

DOCS:

1.79

Коэффициент P/S

PRVA:

1.23

DOCS:

6.39

Коэффициент P/B

PRVA:

0.00

DOCS:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

PRVA:

$2.25B

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRVA:

$158.32M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

PRVA:

$53.65M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Privia Health Group, Inc.

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с PRVA:
PRVA с COSTPRVA с OPCHPRVA с WEAVPRVA с BTSGUPRVA с HQYPRVA с VEEVPRVA с TDOC
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

PRVA vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVA
Ранг доходности на риск PRVA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVA c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Privia Health Group, Inc. (PRVA) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVADOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.14

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
-1.79

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.82

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.41

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVA vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVA на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVA и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVADOCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-1.14

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.25

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PRVA и DOCS

Максимальная просадка PRVA за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVA и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVADOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.33%

-82.35%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-76.03%

+51.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.29%

-78.34%

+34.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.61%

-79.71%

+23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.76%

-57.12%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

44.08%

-32.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVA и DOCS

Текущая волатильность для Privia Health Group, Inc. (PRVA) составляет 8.78%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 31.93%. Это указывает на то, что PRVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVADOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

31.93%

-23.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

46.17%

-22.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

54.55%

-22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

69.06%

-19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.55%

69.06%

-14.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVA и DOCS

Ни PRVA, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRVA и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Privia Health Group, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
603.85M
145.37M
(PRVA) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRVA and DOCS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.93%) compared to PRVA (8.78%). In terms of maximum drawdown, PRVA dropped -67.33% vs DOCS's -82.35%.

PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVA и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор