Сравнение HQY с COLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или COLL.
Основные характеристики
| HQY | COLL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.47% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 39.63% | 44.12% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 12.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 21.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 32.49% | 36.80% |
| Макс. просадка | -60.65% | -73.59% |
| Current Drawdown | -21.14% | -20.63% |
Фундаментальные показатели
| HQY | COLL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $1.06B |
| Прибыль на акцию | $0.64 | $2.51 |
| Цена/прибыль | 123.77 | 12.94 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $999.59M | $566.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $490.09M | $345.74M |
| EBITDA (12 мес.) | $281.21M | $343.16M |
Корреляция
Корреляция между HQY и COLL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQY и COLL
С начала года, HQY показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью 5.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и COLL
Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQY и COLL
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и COLL
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.51%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 20.51%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и COLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности