Сравнение HQY с COLL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HQY с COLL

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или COLL.

Корреляция

Корреляция между HQY и COLL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HQY

COLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

1.25

COLL:

-0.28

Коэф-т Сортино

HQY:

1.79

COLL:

-0.11

Коэф-т Омега

HQY:

1.24

COLL:

0.99

Коэф-т Кальмара

HQY:

1.22

COLL:

-0.38

Коэф-т Мартина

HQY:

5.49

COLL:

-0.66

Индекс Язвы

HQY:

7.18%

COLL:

18.09%

Дневная вол-ть

HQY:

31.62%

COLL:

42.98%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

COLL:

-73.59%

Текущая просадка

HQY:

-0.64%

COLL:

-28.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$9.86B

COLL:

$964.60M

EPS

HQY:

$1.09

COLL:

$2.34

Цена/прибыль

HQY:

104.39

COLL:

12.78

PEG коэффициент

HQY:

1.24

COLL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$887.96M

COLL:

$449.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$531.69M

COLL:

$279.06M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$254.72M

COLL:

$245.27M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью 4.40%.

HQY

С начала года

18.58%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

51.83%

1 год

39.90%

5 лет

5.36%

10 лет

19.39%

COLL

С начала года

4.40%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-6.76%

5 лет

4.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и COLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQY

COLL

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа COLL равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и COLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HQY

COLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HQY

COLL

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 5.92%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HQY

COLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HQY с COLL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и COLL

HQY

COLL

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество