PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQY с COLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HQY и COLL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HQY с COLL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или COLL.

Доходность

Сравнение доходности HQY и COLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.59

COLL:

-0.37

Коэф-т Сортино

HQY:

1.02

COLL:

-0.38

Коэф-т Омега

HQY:

1.15

COLL:

0.96

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.75

COLL:

-0.40

Коэф-т Мартина

HQY:

1.98

COLL:

-0.74

Индекс Язвы

HQY:

12.57%

COLL:

22.16%

Дневная вол-ть

HQY:

41.23%

COLL:

39.83%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

COLL:

-73.59%

Текущая просадка

HQY:

-13.54%

COLL:

-31.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$8.58B

COLL:

$927.62M

EPS

HQY:

$1.09

COLL:

$1.22

Коэффициент P/E

HQY:

90.83

COLL:

23.66

Коэффициент PEG

HQY:

1.09

COLL:

0.00

Коэффициент P/S

HQY:

7.15

COLL:

1.40

Коэффициент P/B

HQY:

3.18

COLL:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$912.18M

COLL:

$664.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$559.14M

COLL:

$383.21M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$255.15M

COLL:

$332.78M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции COLL по среднегодовой доходности: 14.31% против 5.20% соответственно.

HQY

С начала года

3.19%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

-5.03%

1 год

24.90%

3 года

18.66%

5 лет

11.76%

10 лет

14.31%

COLL

С начала года

0.73%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-3.67%

1 год

-15.74%

3 года

23.05%

5 лет

5.09%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HealthEquity, Inc.

Collegium Pharmaceutical, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и COLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг риск-скорректированной доходности HQY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа COLL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и COLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и COLL

Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и COLL

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и COLL

HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеют волатильность 9.75% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и COLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
311.82M
177.76M
(HQY) Общая выручка
(COLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и COLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.6%
54.8%
(HQY) Валовая рентабельность
(COLL) Валовая рентабельность
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.04M при выручке в 311.82M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

COLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.32M при выручке в 177.76M, что соответствует валовой рентабельности в 54.8%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.15M при выручке в 311.82M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

COLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.69M при выручке в 177.76M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.37M при выручке в 311.82M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

COLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42M при выручке в 177.76M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.