Сравнение HQY с COLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL).
Доходность
Сравнение доходности HQY и COLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и COLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. | -28.19% | 61.61% | -6.92% | 32.67% | 24.20% | -6.74% | -2.67% | 19.86% | -6.99% | 18.56% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
COLL:
$1.32B
HQY:
$2.46
COLL:
$1.60
HQY:
33.85
COLL:
20.84
HQY:
0.24
COLL:
0.50
HQY:
5.55
COLL:
1.68
HQY:
3.41
COLL:
4.38
HQY:
$1.31B
COLL:
$780.57M
HQY:
$913.12M
COLL:
$463.26M
HQY:
$447.44M
COLL:
$599.85M
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у COLL с доходностью -28.19%. За последние 10 лет акции HQY превзошли акции COLL по среднегодовой доходности: 12.81% против 5.66% соответственно.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
COLL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -20.07%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. COLL — Ранг доходности на риск
HQY
COLL
Сравнение HQY c COLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | COLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.32 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.01 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.17 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HQY и COLL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и COLL
Ни HQY, ни COLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQY и COLL
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки COLL в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и COLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -73.59% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -35.81% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -43.99% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -65.22% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -33.29% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -31.16% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 11.28% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и COLL
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.65%, в то время как у Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | COLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.41% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 27.80% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 39.31% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 40.23% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 54.38% | -10.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и COLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Collegium Pharmaceutical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и COLL
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
COLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 128.38M при выручке в 205.45M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
COLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.22M при выручке в 205.45M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
COLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Collegium Pharmaceutical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.96M при выручке в 205.45M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.