Сравнение HQY с MCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK).
Доходность
Сравнение доходности HQY и MCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
MCK McKesson Corporation | 6.43% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
MCK:
$107.91B
HQY:
$2.46
MCK:
$34.85
HQY:
33.85
MCK:
25.03
HQY:
0.24
MCK:
0.34
HQY:
5.55
MCK:
0.27
HQY:
3.41
MCK:
13.93
HQY:
$1.31B
MCK:
$397.96B
HQY:
$913.12M
MCK:
$13.43B
HQY:
$447.44M
MCK:
$6.06B
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 12.81% против 19.59% соответственно.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
MCK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 35.44%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. MCK — Ранг доходности на риск
HQY
MCK
Сравнение HQY c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.04 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.74 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.21 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.79 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.04 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.49 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HQY и MCK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и MCK
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.36% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и MCK
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -82.84% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -13.61% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -23.91% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -44.23% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -12.39% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -28.70% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 5.21% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и MCK
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.65%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 21.84% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 29.06% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 24.14% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 28.87% | +15.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и MCK
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 106.16B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 106.16B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 106.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.