Сравнение HQY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или MA.
Основные характеристики
| HQY | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.47% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 39.63% | 18.10% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.97% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 32.49% | 16.06% |
| Макс. просадка | -60.65% | -62.67% |
| Current Drawdown | -21.14% | -5.68% |
Фундаментальные показатели
| HQY | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $427.87B |
| Прибыль на акцию | $0.64 | $12.57 |
| Цена/прибыль | 123.77 | 36.62 |
| PEG коэффициент | 2.29 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $999.59M | $25.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $490.09M | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $281.21M | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между HQY и MA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQY и MA
С начала года, HQY показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и MA
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и MA
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и MA
HealthEquity, Inc. (HQY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности