Сравнение HQY с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности HQY и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -36.54% | -5.89% | 24.17% | 27.84% | 15.15% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
MA:
$441.50B
HQY:
$2.46
MA:
$16.56
HQY:
33.85
MA:
29.69
HQY:
0.24
MA:
1.36
HQY:
5.55
MA:
13.55
HQY:
3.41
MA:
57.00
HQY:
$1.31B
MA:
$32.79B
HQY:
$913.12M
MA:
$27.36B
HQY:
$447.44M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции HQY уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.81% против 18.46% соответственно.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. MA — Ранг доходности на риск
HQY
MA
Сравнение HQY c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.41 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.52 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.26 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HQY и MA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и MA
HQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HQY и MA
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, примерно равная максимальной просадке MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -62.67% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -18.92% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | -28.25% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | -41.00% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -17.68% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -9.76% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 7.79% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и MA
HealthEquity, Inc. (HQY) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 6.65% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 6.92% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 16.17% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 24.22% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 23.86% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 26.79% | +17.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и MA
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.