Сравнение HQY с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HQY с CRWD

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или CRWD.

Корреляция

Корреляция между HQY и CRWD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HQY и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HQY

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.01

CRWD:

0.45

Коэф-т Сортино

HQY:

0.28

CRWD:

0.96

Коэф-т Омега

HQY:

1.04

CRWD:

1.12

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.01

CRWD:

0.53

Коэф-т Мартина

HQY:

0.04

CRWD:

1.20

Индекс Язвы

HQY:

11.00%

CRWD:

19.56%

Дневная вол-ть

HQY:

40.22%

CRWD:

52.22%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

HQY:

-29.96%

CRWD:

-20.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.31B

CRWD:

$93.11B

EPS

HQY:

$1.09

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

HQY:

0.92

CRWD:

4.38

Коэффициент P/S

HQY:

6.09

CRWD:

23.55

Коэффициент P/B

HQY:

3.46

CRWD:

28.39

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$1.20B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$720.73M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$339.12M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 6.00%.

HQY

С начала года

-16.41%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-0.85%

5 лет

10.49%

10 лет

12.17%

CRWD

С начала года

6.00%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

17.17%

1 год

28.32%

5 лет

39.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HQY: 0.01

CRWD: 0.45

Коэффициент Сортино

HQY: 0.28

CRWD: 0.96

Коэффициент Омега

HQY: 1.04

CRWD: 1.12

Коэффициент Кальмара

HQY: 0.01

CRWD: 0.53

Коэффициент Мартина

HQY: 0.04

CRWD: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HQY

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и CRWD

Ни HQY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и CRWD

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HQY

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и CRWD

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 16.86%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HQY

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HQY с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HQY и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и CRWD

HQY

CRWD

Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и CRWD

Просадки

Сравнение просадок HQY и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество