Сравнение HQY с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HQY с CRWD

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или CRWD.

Корреляция

Корреляция между HQY и CRWD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQY и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HQY

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

1.32

CRWD:

0.85

Коэф-т Сортино

HQY:

1.87

CRWD:

1.36

Коэф-т Омега

HQY:

1.25

CRWD:

1.19

Коэф-т Кальмара

HQY:

1.29

CRWD:

0.90

Коэф-т Мартина

HQY:

5.81

CRWD:

2.22

Индекс Язвы

HQY:

7.18%

CRWD:

18.05%

Дневная вол-ть

HQY:

31.66%

CRWD:

47.33%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

HQY:

-1.59%

CRWD:

-0.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$9.77B

CRWD:

$111.77B

EPS

HQY:

$1.08

CRWD:

$0.50

Цена/прибыль

HQY:

104.34

CRWD:

903.48

PEG коэффициент

HQY:

1.25

CRWD:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$887.96M

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$531.69M

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$254.72M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 32.03%.

HQY

С начала года

17.45%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

50.49%

1 год

38.05%

5 лет

8.26%

10 лет

18.84%

CRWD

С начала года

32.03%

1 месяц

24.78%

6 месяцев

72.07%

1 год

36.32%

5 лет

47.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQY

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HQY

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и CRWD

Ни HQY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и CRWD

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HQY

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и CRWD

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.30%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HQY

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HQY с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HQY и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и CRWD

HQY

CRWD

Сравнение HQY c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и CRWD

Просадки

Сравнение просадок HQY и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество