Сравнение HQY с AVAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).
Доходность
Сравнение доходности HQY и AVAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQY и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HQY HealthEquity, Inc. | -8.98% | -4.52% | 44.72% | 7.56% | 39.33% | -42.15% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -23.01% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Фундаментальные показатели
HQY:
$7.19B
AVAH:
$1.35B
HQY:
$2.46
AVAH:
$1.04
HQY:
33.85
AVAH:
6.03
HQY:
5.55
AVAH:
0.56
HQY:
3.41
AVAH:
6.95
HQY:
$1.31B
AVAH:
$2.43B
HQY:
$913.12M
AVAH:
$810.48M
HQY:
$447.44M
AVAH:
$213.57M
Доходность по периодам
С начала года, HQY показывает доходность -8.98%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -23.01%.
HQY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
AVAH
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -23.01%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 82.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQY vs. AVAH — Ранг доходности на риск
HQY
AVAH
Сравнение HQY c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQY | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.22 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.04 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.41 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.84 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQY | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.16 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между HQY и AVAH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQY и AVAH
Ни HQY, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQY и AVAH
Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и AVAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQY | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.65% | -94.76% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.25% | -38.75% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -51.20% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -64.29% | +41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 19.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQY и AVAH
Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.65%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQY | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 12.49% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 31.76% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 69.99% | -32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 78.44% | -39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.35% | 78.44% | -34.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQY и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HQY и AVAH
HQY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.15M при выручке в 334.59M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.90M при выручке в 662.48M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HQY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.37M при выручке в 334.59M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.36M при выручке в 662.48M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HQY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.74M при выручке в 334.59M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.75M при выручке в 662.48M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.