Сравнение HQY с AVAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HQY с AVAH

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или AVAH.

Корреляция

Корреляция между HQY и AVAH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQY и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HQY

AVAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

1.44

AVAH:

1.35

Коэф-т Сортино

HQY:

2.00

AVAH:

2.26

Коэф-т Омега

HQY:

1.27

AVAH:

1.28

Коэф-т Кальмара

HQY:

1.41

AVAH:

1.24

Коэф-т Мартина

HQY:

6.36

AVAH:

8.41

Индекс Язвы

HQY:

7.18%

AVAH:

12.30%

Дневная вол-ть

HQY:

31.69%

AVAH:

76.89%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

HQY:

0.00%

AVAH:

-62.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$9.71B

AVAH:

$935.21M

EPS

HQY:

$1.09

AVAH:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$887.96M

AVAH:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$531.69M

AVAH:

$458.08M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$254.72M

AVAH:

-$8.68M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью 5.91%.

HQY

С начала года

16.80%

1 месяц

13.56%

6 месяцев

55.83%

1 год

44.81%

5 лет

9.47%

10 лет

19.50%

AVAH

С начала года

5.91%

1 месяц

8.76%

6 месяцев

6.73%

1 год

100.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HQY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQY

AVAH

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAH равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HQY

AVAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и AVAH

Ни HQY, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и AVAH

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HQY

AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и AVAH

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 6.99%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HQY

AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HQY с AVAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HQY и AVAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и AVAH

HQY

AVAH

Сравнение HQY c AVAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и AVAH

Просадки

Сравнение просадок HQY и AVAH

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и AVAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и AVAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество