PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HQY с AVAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HQY с AVAH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQY или AVAH.

Корреляция

Корреляция между HQY и AVAH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HQY и AVAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HQY:

0.42

AVAH:

1.36

Коэф-т Сортино

HQY:

0.66

AVAH:

2.58

Коэф-т Омега

HQY:

1.10

AVAH:

1.31

Коэф-т Кальмара

HQY:

0.38

AVAH:

1.57

Коэф-т Мартина

HQY:

1.02

AVAH:

8.10

Индекс Язвы

HQY:

12.25%

AVAH:

15.90%

Дневная вол-ть

HQY:

40.55%

AVAH:

87.52%

Макс. просадка

HQY:

-60.65%

AVAH:

-94.76%

Текущая просадка

HQY:

-21.05%

AVAH:

-58.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HQY:

$7.82B

AVAH:

$1.07B

EPS

HQY:

$1.09

AVAH:

$0.03

Коэффициент P/E

HQY:

82.94

AVAH:

180.00

Коэффициент P/S

HQY:

6.58

AVAH:

0.53

Коэффициент P/B

HQY:

3.74

AVAH:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

HQY:

$912.18M

AVAH:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HQY:

$559.14M

AVAH:

$486.86M

EBITDA (12 мес.)

HQY:

$255.15M

AVAH:

$142.56M

Доходность по периодам

С начала года, HQY показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у AVAH с доходностью 18.16%.

HQY

С начала года

-5.78%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-8.52%

1 год

16.90%

5 лет

9.73%

10 лет

13.57%

AVAH

С начала года

18.16%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

-7.38%

1 год

116.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HQY и AVAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HQY
Ранг риск-скорректированной доходности HQY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVAH
Ранг риск-скорректированной доходности AVAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HQY c AVAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HealthEquity, Inc. (HQY) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HQY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа AVAH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQY и AVAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQY и AVAH

Ни HQY, ни AVAH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQY и AVAH

Максимальная просадка HQY за все время составила -60.65%, что меньше максимальной просадки AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQY и AVAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HQY и AVAH

Текущая волатильность для HealthEquity, Inc. (HQY) составляет 10.88%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 20.78%. Это указывает на то, что HQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQY и AVAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HealthEquity, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
311.82M
519.87M
(HQY) Общая выручка
(AVAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HQY и AVAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HealthEquity, Inc. и Aveanna Healthcare Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.6%
33.0%
(HQY) Валовая рентабельность
(AVAH) Валовая рентабельность
HQY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.04M при выручке в 311.82M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

AVAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.72M при выручке в 519.87M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

HQY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.15M при выручке в 311.82M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

AVAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.77M при выручке в 519.87M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

HQY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HealthEquity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.37M при выручке в 311.82M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

AVAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.18M при выручке в 519.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.