Сравнение DOCS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или COST.
Основные характеристики
| DOCS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.59% | 40.78% |
| Дох-ть за 1 год | 104.88% | 59.26% |
| Дох-ть за 3 года | -9.76% | 22.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 11.14% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 63.81% | 19.56% |
| Макс. просадка | -80.53% | -53.39% |
| Текущая просадка | -48.99% | -2.11% |
Фундаментальные показатели
| DOCS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.84B | $413.11B |
| EPS | $0.87 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 66.72 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $516.85M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $464.87M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $207.68M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между DOCS и COST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и COST
С начала года, DOCS показывает доходность 85.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 40.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и COST
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.11% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DOCS и COST
Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и COST
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности