PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с COST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с COST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и COST

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
COST
Costco Wholesale Corporation		15.71%-5.39%39.62%49.00%-19.05%45.30%

Фундаментальные показатели

EPS

DOCS:

$1.19

COST:

$25.63

Коэффициент P/E

DOCS:

19.50

COST:

38.87

Коэффициент PEG

DOCS:

0.12

COST:

3.04

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

COST:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

COST:

$286.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

COST:

$19.33B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

COST:

$12.73B

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.71%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

COST

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.42%
С начала года
15.71%
6 месяцев
7.95%
1 год
5.93%
3 года*
27.83%
5 лет*
24.28%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DOCS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSCOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.30

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

0.57

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.40

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

0.80

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.30

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.59

-0.82

Корреляция

Корреляция между DOCS и COST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и COST

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.52%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок DOCS и COST

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-53.39%

-27.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-19.35%

-49.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-6.96%

-70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-13.40%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

9.67%

+23.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и COST

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.41%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

13.36%

+24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

20.15%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

22.51%

+46.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

21.90%

+46.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
185.05M
69.60B
(DOCS) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.9%
-12.6%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.