PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с APH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с APH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Amphenol Corporation (APH).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и APH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
APH
Amphenol Corporation		-6.32%96.08%41.30%31.85%-11.96%29.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.64B

APH:

$162.83B

EPS

DOCS:

$1.19

APH:

$3.34

Коэффициент P/E

DOCS:

19.50

APH:

37.88

Коэффициент PEG

DOCS:

0.12

APH:

1.26

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

APH:

7.00

Коэффициент P/B

DOCS:

4.74

APH:

12.14

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

APH:

$23.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

APH:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

APH:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью -6.32%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

APH

1 день
6.04%
1 месяц
-13.32%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
2.50%
1 год
94.00%
3 года*
46.92%
5 лет*
31.66%
10 лет*
25.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с BERYAPH с DCI

Доходность на риск

DOCS vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSAPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

2.30

-3.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

2.65

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.40

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.23

-4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

11.34

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.30

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.62

-0.85

Корреляция

Корреляция между DOCS и APH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и APH

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.66%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Просадки

Сравнение просадок DOCS и APH

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и APH.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-63.41%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-28.19%

-40.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-23.85%

-53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-13.55%

-42.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

8.03%

+24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и APH

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 8.80%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

14.30%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

33.98%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

41.10%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

29.47%

+39.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

27.16%

+41.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
185.05M
6.44B
(DOCS) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
38.2%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.44B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 6.44B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 6.44B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.