PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с DDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с DDOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и DDOG

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
DDOG
Datadog, Inc.		-13.19%-4.83%17.72%65.14%-58.73%67.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.64B

DDOG:

$43.15B

EPS

DOCS:

$1.19

DDOG:

$0.30

Коэффициент P/E

DOCS:

19.50

DDOG:

397.66

Коэффициент PEG

DOCS:

0.12

DDOG:

3.57

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

DDOG:

12.50

Коэффициент P/B

DOCS:

4.74

DDOG:

11.56

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

DDOG:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

DDOG:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

DDOG:

$191.67M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью -13.19%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDOG

1 день
1.93%
1 месяц
5.44%
С начала года
-13.19%
6 месяцев
-17.10%
1 год
18.99%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Datadog, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY

Доходность на риск

DOCS vs. DDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSDDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.34

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

0.96

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.12

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.34

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

0.77

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. DDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.34

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.56

Корреляция

Корреляция между DOCS и DDOG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и DDOG

Ни DOCS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и DDOG

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-68.11%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-48.62%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-40.89%

-36.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-31.15%

-25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

21.87%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и DDOG

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 8.80%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

15.46%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

44.09%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

55.44%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

56.31%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

58.80%

+9.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
185.05M
953.19M
(DOCS) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
80.4%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.