Сравнение DOCS с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCS с DDOG

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или DDOG.

Корреляция

Корреляция между DOCS и DDOG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DOCS и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.39

DDOG:

-0.64

Коэф-т Сортино

DOCS:

3.17

DDOG:

-0.72

Коэф-т Омега

DOCS:

1.40

DDOG:

0.91

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.39

DDOG:

-0.48

Коэф-т Мартина

DOCS:

8.38

DDOG:

-1.43

Индекс Язвы

DOCS:

12.85%

DDOG:

18.88%

Дневная вол-ть

DOCS:

77.40%

DDOG:

42.37%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DOCS:

-48.27%

DDOG:

-53.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.99B

DDOG:

$31.49B

EPS

DOCS:

$1.00

DDOG:

$0.52

Коэффициент P/E

DOCS:

52.78

DDOG:

176.69

Коэффициент PEG

DOCS:

2.85

DDOG:

1.47

Коэффициент P/S

DOCS:

18.15

DDOG:

11.73

Коэффициент P/B

DOCS:

9.60

DDOG:

11.69

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$432.11M

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$390.70M

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$186.80M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -35.70%.

DOCS

С начала года

-1.14%

1 месяц

-15.46%

6 месяцев

18.85%

1 год

110.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-35.70%

1 месяц

-11.63%

6 месяцев

-27.08%

1 год

-27.63%

5 лет

17.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCS: 1.39

DDOG: -0.64

Коэффициент Сортино

DOCS: 3.17

DDOG: -0.72

Коэффициент Омега

DOCS: 1.40

DDOG: 0.91

Коэффициент Кальмара

DOCS: 1.39

DDOG: -0.48

Коэффициент Мартина

DOCS: 8.38

DDOG: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и DDOG

Ни DOCS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и DDOG

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и DDOG

Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 18.86% и 18.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и DDOG

DOCS

DDOG

Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и DDOG

Просадки

Сравнение просадок DOCS и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество