Сравнение DOCS с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или DDOG.
Основные характеристики
| DOCS | DDOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.59% | 8.28% |
| Дох-ть за 1 год | 104.88% | 20.09% |
| Дох-ть за 3 года | -9.76% | -11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 1.93 |
| Индекс Язвы | 11.14% | 10.66% |
| Дневная вол-ть | 63.81% | 34.43% |
| Макс. просадка | -80.53% | -68.11% |
| Текущая просадка | -48.99% | -33.13% |
Фундаментальные показатели
| DOCS | DDOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.84B | $41.93B |
| EPS | $0.87 | $0.56 |
| Цена/прибыль | 66.72 | 220.38 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $516.85M | $2.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $464.87M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $207.68M | $132.83M |
Корреляция
Корреляция между DOCS и DDOG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и DDOG
С начала года, DOCS показывает доходность 85.59%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 8.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и DDOG
Ни DOCS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCS и DDOG
Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и DDOG
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности