PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCS с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOCS и DDOG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOCS с DDOG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или DDOG.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.16

DDOG:

0.01

Коэф-т Сортино

DOCS:

2.57

DDOG:

0.17

Коэф-т Омега

DOCS:

1.33

DDOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.09

DDOG:

-0.06

Коэф-т Мартина

DOCS:

4.74

DDOG:

-0.16

Индекс Язвы

DOCS:

17.20%

DDOG:

22.29%

Дневная вол-ть

DOCS:

76.47%

DDOG:

41.20%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

DOCS:

-48.94%

DDOG:

-40.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.76B

DDOG:

$40.16B

EPS

DOCS:

$1.11

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

DOCS:

46.79

DDOG:

248.94

Коэффициент PEG

DOCS:

3.01

DDOG:

2.01

Коэффициент P/S

DOCS:

17.10

DDOG:

14.17

Коэффициент P/B

DOCS:

9.01

DDOG:

13.85

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$570.40M

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$514.53M

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$231.92M

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -17.50%.

DOCS

С начала года

-2.43%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-1.72%

1 год

87.71%

3 года

14.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-17.50%

1 месяц

15.39%

6 месяцев

-22.83%

1 год

0.37%

3 года

7.31%

5 лет

10.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Datadog, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг риск-скорректированной доходности DOCS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и DDOG

Ни DOCS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и DDOG

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DDOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и DDOG

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
138.29M
761.55M
(DOCS) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
89.5%
79.3%
(DOCS) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.82M при выручке в 138.29M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.68M при выручке в 138.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.46M при выручке в 138.29M, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.