Сравнение DOCS с DDOG
DOCS (Doximity, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -16.21%/yr vs 16.51%/yr for DDOG. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 108.23%.
DOCS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -51.15%
- 1 год
- -62.66%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.83%
DDOG
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 144.72%
- С начала года
- 108.23%
- 1 год
- 113.01%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | $1.18B | $1.13B | $1.26B |
DOCS Doximity, Inc. | $65.99M | $60.85M | $85.52M |
Сравнение доходности по годам DOCS и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -51.15% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
DDOG Datadog, Inc. | 108.23% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 67.19% |
Correlation
The correlation between DOCS and DDOG is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between DOCS and DDOG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.05B
DDOG:
$100.80B
DOCS:
$0.99
DDOG:
$0.37
DOCS:
21.88
DDOG:
759.90
DOCS:
1.87
DDOG:
6.81
DOCS:
6.65
DDOG:
28.08
DOCS:
4.44
DDOG:
25.90
DOCS:
$644.86M
DDOG:
$3.67B
DOCS:
$574.54M
DDOG:
$2.93B
DOCS:
$245.76M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. DDOG — Ранг доходности на риск
DOCS
DDOG
Сравнение DOCS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.34 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.62 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и DDOG
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -68.11% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -48.62% | -27.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -48.62% | -29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -68.11% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -1.73% | -77.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -30.51% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 24.56% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и DDOG
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 10.31%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 12.41% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 48.93% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 64.73% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.76% | 58.23% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.39% | 59.76% | +9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и DDOG
Ни DOCS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и DDOG
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and DDOG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (12.41%) compared to DOCS (10.31%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор