PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCS с AI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOCS и AI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOCS с AI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или AI.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.16

AI:

-0.11

Коэф-т Сортино

DOCS:

2.57

AI:

0.79

Коэф-т Омега

DOCS:

1.33

AI:

1.09

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.09

AI:

0.12

Коэф-т Мартина

DOCS:

4.74

AI:

0.35

Индекс Язвы

DOCS:

17.20%

AI:

29.82%

Дневная вол-ть

DOCS:

76.47%

AI:

67.11%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DOCS:

-48.94%

AI:

-85.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.76B

AI:

$3.69B

EPS

DOCS:

$1.11

AI:

-$2.24

Коэффициент P/S

DOCS:

17.10

AI:

9.48

Коэффициент P/B

DOCS:

9.01

AI:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$570.40M

AI:

$280.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$514.53M

AI:

$168.35M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$231.92M

AI:

-$226.24M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -22.77%.

DOCS

С начала года

-2.43%

1 месяц

-8.42%

6 месяцев

-1.72%

1 год

87.71%

3 года

14.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AI

С начала года

-22.77%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

-28.48%

1 год

-6.93%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

C3.ai, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг риск-скорректированной доходности DOCS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг риск-скорректированной доходности AI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 14.13%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
138.29M
98.78M
(DOCS) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и AI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и C3.ai, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
89.5%
59.1%
(DOCS) Валовая рентабельность
(AI) Валовая рентабельность
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.82M при выручке в 138.29M, что соответствует валовой рентабельности в 89.5%.

AI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.35M при выручке в 98.78M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.68M при выручке в 138.29M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.

AI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила об операционной прибыли в -87.59M при выручке в 98.78M, что соответствует операционной рентабельности -88.7%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.46M при выручке в 138.29M, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.

AI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C3.ai, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.20M при выручке в 98.78M, что соответствует чистой рентабельности -81.2%.