PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с AI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и AI

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
AI
C3.ai, Inc.		-37.54%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-49.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.64B

AI:

$1.17B

EPS

DOCS:

$1.19

AI:

-$3.18

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

AI:

3.74

Коэффициент P/B

DOCS:

4.74

AI:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

AI:

$307.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

AI:

$133.57M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

AI:

-$439.66M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -37.54%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AI

1 день
8.09%
1 месяц
5.91%
С начала года
-37.54%
6 месяцев
-51.44%
1 год
-60.00%
3 года*
-36.94%
5 лет*
-34.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOO
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с ROBOAI с VOOAI с SCHDAI с ADIAI с ALAB

Доходность на риск

DOCS vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

-0.87

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

-1.31

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.84

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-1.45

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AI равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между DOCS и AI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-95.63%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-73.39%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-95.26%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-81.49%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

42.33%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 8.80%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

15.60%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

46.77%

-9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

69.04%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

78.46%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

82.75%

-13.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
185.05M
53.26M
(DOCS) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию