PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while AI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -17.94%/yr vs -32.01%/yr for AI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -52.96%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -30.86%.

DOCS

1 день
1.71%
1 месяц
4.46%
С начала года
-52.96%
6 месяцев
-52.42%
1 год
-64.48%
3 года*
-13.38%
5 лет*
-17.94%
10 лет*
—

AI

1 день
-3.72%
1 месяц
0.32%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
-33.62%
1 год
-61.44%
3 года*
-34.65%
5 лет*
-32.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и AI

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-52.96%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
AI
C3.ai, Inc.		-30.86%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-49.31%

Correlation

The correlation between DOCS and AI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.06B

AI:

$1.36B

EPS

DOCS:

$0.98

AI:

-$3.37

Коэффициент P/S

DOCS:

6.43

AI:

5.20

Коэффициент P/B

DOCS:

4.27

AI:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

AI:

$250.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

AI:

$77.38M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

AI:

-$461.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AFRM
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

DOCS vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.94

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
-1.42

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.82

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.84

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.16

-0.21

DOCS vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AI равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-95.63%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-73.39%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-82.51%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-88.32%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.58%

-94.75%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.31%

-81.99%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.07%

53.07%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 11.40%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

18.47%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.19%

47.99%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

65.61%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.74%

77.69%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.91%

81.95%

-12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
145.37M
51.60M
(DOCS) Общая выручка
(AI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOCS and AI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (18.47%) compared to DOCS (11.40%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs AI's -95.63%.

AI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор