Сравнение DOCS с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или AI.

Корреляция

Корреляция между DOCS и AI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.12

AI:

0.20

Коэф-т Сортино

DOCS:

2.78

AI:

0.87

Коэф-т Омега

DOCS:

1.34

AI:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOCS:

0.94

AI:

0.15

Коэф-т Мартина

DOCS:

5.96

AI:

0.49

Индекс Язвы

DOCS:

12.27%

AI:

26.53%

Дневная вол-ть

DOCS:

65.48%

AI:

65.61%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DOCS:

-50.24%

AI:

-82.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.48B

AI:

$3.99B

EPS

DOCS:

$0.87

AI:

-$2.21

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$381.57M

AI:

$346.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$341.77M

AI:

$206.90M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$151.28M

AI:

-$301.44M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -10.25%.

DOCS

С начала года

-4.91%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

72.98%

1 год

71.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-10.25%

1 месяц

-21.69%

6 месяцев

1.51%

1 год

17.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCS

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 14.09%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AI

DOCS

AI

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество