Сравнение DOCS с AI
DOCS (Doximity, Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while AI operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -16.21%/yr vs -27.31%/yr for AI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -26.48%.
DOCS
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -51.15%
- 1 год
- -62.66%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.83%
AI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 6.79%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -26.48%
- 1 год
- -57.45%
- 3 года*
- -36.00%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.53M | $46.42M | $62.11M | |
DOCS Doximity, Inc. | $65.99M | $60.85M | $85.52M |
Сравнение доходности по годам DOCS и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -51.15% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
AI C3.ai, Inc. | -26.48% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -49.31% |
Correlation
The correlation between DOCS and AI is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.05B
AI:
$1.51B
DOCS:
$0.99
AI:
-$3.33
DOCS:
6.65
AI:
5.59
DOCS:
4.44
AI:
2.22
DOCS:
$644.86M
AI:
$250.27M
DOCS:
$574.54M
AI:
$77.38M
DOCS:
$245.76M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. AI — Ранг доходности на риск
DOCS
AI
Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.86 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.19 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и AI
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -95.63% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -66.62% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -81.93% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -85.39% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -94.42% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -82.25% | +24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 48.32% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и AI
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 10.31%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 12.87% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 47.51% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 65.24% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.76% | 77.74% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.39% | 81.40% | -12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и AI
Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOCS and AI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AI has higher volatility (12.87%) compared to DOCS (10.31%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs AI's -95.63%.
AI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор