Сравнение DOCS с AI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AI

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или AI.

Корреляция

Корреляция между DOCS и AI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.37

AI:

-0.17

Коэф-т Сортино

DOCS:

3.14

AI:

0.19

Коэф-т Омега

DOCS:

1.39

AI:

1.02

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.37

AI:

-0.12

Коэф-т Мартина

DOCS:

8.35

AI:

-0.44

Индекс Язвы

DOCS:

12.67%

AI:

24.78%

Дневная вол-ть

DOCS:

77.42%

AI:

63.09%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

AI:

-94.22%

Текущая просадка

DOCS:

-47.82%

AI:

-88.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.99B

AI:

$2.65B

EPS

DOCS:

$1.00

AI:

-$2.23

Коэффициент P/S

DOCS:

18.15

AI:

7.22

Коэффициент P/B

DOCS:

9.69

AI:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$432.11M

AI:

$366.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$390.70M

AI:

$219.96M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$186.80M

AI:

-$306.60M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -42.00%.

DOCS

С начала года

-0.30%

1 месяц

-16.01%

6 месяцев

21.36%

1 год

109.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-42.00%

1 месяц

-7.59%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-4.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCS: 1.37

AI: -0.17

Коэффициент Сортино

DOCS: 3.14

AI: 0.19

Коэффициент Омега

DOCS: 1.39

AI: 1.02

Коэффициент Кальмара

DOCS: 1.37

AI: -0.15

Коэффициент Мартина

DOCS: 8.35

AI: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Ни DOCS, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AI в -94.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 18.90%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с AI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AI

DOCS

AI

Сравнение DOCS c AI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AI

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AI

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество