- ISIN
- US26622P1075
- CUSIP
- 26622P107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 24 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.05B
- Enterprise Value
- $3.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 21.88
- Коэффициент PEG
- 1.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $644.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $574.54M
- EBITDA (12 мес.)
- $245.76M
- Годовой диапазон
- $17.15 - $76.51
- Целевая цена
- $41.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.62%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $60.85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOCS
Doximity, Inc. (DOCS) снизился на 51.2% с начала года. По цене $22 за акцию DOCS торгуется на 71.7% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOCS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $413.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Doximity, Inc. (DOCS) показал доход в -51.15% с начала года и -62.66% за последние 12 месяцев.
Doximity, Inc.
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -51.15%
- 1 год
- -62.66%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DOCS по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOCS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший день был 14 мая 2026 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.38% | -34.53% | -5.01% | 4.89% | -12.44% | -3.08% | 0.82% | 3.44% | -51.15% | ||||
| 2025 | 10.69% | 19.29% | -17.69% | -1.98% | -8.42% | 17.76% | -4.22% | 15.64% | 7.67% | -9.77% | -22.06% | -13.92% | -17.06% |
| 2024 | -3.89% | 4.75% | -4.68% | -9.74% | 14.16% | 0.87% | 0.11% | 31.36% | 18.46% | -4.20% | 26.98% | 0.74% | 90.41% |
| 2023 | 5.10% | -4.65% | -3.72% | 13.50% | -16.54% | 10.92% | 5.03% | -33.28% | -10.99% | -3.72% | 13.80% | 20.60% | -16.45% |
| 2022 | -9.10% | 34.63% | -15.09% | -23.46% | -12.24% | -0.49% | 21.54% | -21.57% | -8.95% | -12.41% | 28.41% | -1.27% | -33.05% |
| 2021 | 41.37% | 6.36% | 48.63% | -12.28% | -13.90% | -2.63% | -25.90% | 21.76% |
Метрики бенчмарка
Doximity, Inc. has an annualized alpha of -7.91%, beta of 1.41, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2021.
- This stock participated in 179.00% of S&P 500 Index downside but only 91.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.91%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 91.01%
- Участие в снижении
- 179.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOCS имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Doximity, Inc. (DOCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.58 | -11.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Doximity, Inc. показал максимальную просадку в 82.35%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Doximity, Inc. составляет 78.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.35%май 2026 г. | 4y 8mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-21.26%авг. 2021 г. | 10d | 5d | 15dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-19.76%июль 2021 г. | 7d | 16d | 23dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-12.81%авг. 2021 г. | 1d | 7d | 7dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-7.11%авг. 2021 г. | 2d | 4d | 6dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| DOCS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -56.78% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -9.10% | -66.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -18.90% | -59.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -25.43% | -56.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -0.17% | -78.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -10.69% | -47.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 2.14% | +50.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Doximity, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Doximity, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOCS в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у DOCS коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOCS по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у DOCS коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у DOCS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у DOCS коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOCS
Добавьте Doximity, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOCS