PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с MSFT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.28%15.58%12.93%58.19%-28.02%26.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.64B

MSFT:

$2.76T

EPS

DOCS:

$1.19

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

DOCS:

19.50

MSFT:

23.16

Коэффициент PEG

DOCS:

0.12

MSFT:

1.62

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

MSFT:

9.04

Коэффициент P/B

DOCS:

4.74

MSFT:

7.06

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.28%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

DOCS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

-0.02

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

0.15

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.05

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-0.12

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.02

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.74

-0.97

Корреляция

Корреляция между DOCS и MSFT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и MSFT

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DOCS и MSFT

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-69.38%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-33.91%

-35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-31.43%

-45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-21.77%

-34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

12.46%

+20.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и MSFT

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.48%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

19.15%

+18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

26.46%

+22.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

26.19%

+42.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

26.89%

+41.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
185.05M
81.27B
(DOCS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
68.0%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.