Сравнение DOCS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или MSFT.
Основные характеристики
| DOCS | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.59% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 104.88% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | -9.76% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 11.14% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 63.81% | 19.56% |
| Макс. просадка | -80.53% | -69.41% |
| Текущая просадка | -48.99% | -8.53% |
Фундаментальные показатели
| DOCS | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.84B | $3.15T |
| EPS | $0.87 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 66.72 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 2.42 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $516.85M | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $464.87M | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $207.68M | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между DOCS и MSFT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и MSFT
С начала года, DOCS показывает доходность 85.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 14.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и MSFT
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DOCS и MSFT
Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и MSFT
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности