Сравнение WCN с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или WM.
Доходность
Сравнение доходности WCN и WM
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 17.45% против 18.70% соответственно.
WCN
25.81%
2.84%
13.04%
42.69%
16.75%
17.45%
WM
23.49%
3.29%
4.99%
29.36%
16.58%
18.70%
Фундаментальные показатели
| WCN | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.13B | $87.81B |
| EPS | $3.64 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 51.24 | 33.45 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.74B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.84B | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.61B | $6.15B |
Основные характеристики
| WCN | WM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 17.96% |
| Макс. просадка | -31.59% | -77.85% |
| Текущая просадка | -0.57% | -3.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCN и WM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и WM
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности WM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и WM
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и WM
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 4.97%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности