Сравнение WCN с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или WM.
Основные характеристики
| WCN | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.75% | 15.86% |
| Дох-ть за 1 год | 17.41% | 26.09% |
| Дох-ть за 3 года | 11.62% | 16.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.17% | 19.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 17.10% | 15.10% |
| Макс. просадка | -31.59% | -77.85% |
| Current Drawdown | -5.85% | -3.37% |
Фундаментальные показатели
| WCN | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.18B | $84.31B |
| Прибыль на акцию | $3.07 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 53.25 | 34.39 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $8.19B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.42B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между WCN и WM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN и WM
С начала года, WCN показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 18.17% против 19.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и WM
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности WM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
WM Waste Management, Inc. | 1.38% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и WM
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и WM
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.65%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности