Сравнение WCN с RSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Republic Services, Inc. (RSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или RSG.
Основные характеристики
| WCN | RSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.62% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.42% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.55% | 21.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.79% | 19.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.26% | 20.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 12.80% |
| Макс. просадка | -31.59% | -65.98% |
| Current Drawdown | -5.09% | -3.68% |
Фундаментальные показатели
| WCN | RSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.18B | $60.45B |
| Прибыль на акцию | $3.07 | $5.47 |
| Цена/прибыль | 53.25 | 35.09 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 3.73 |
| Выручка (12 мес.) | $8.19B | $14.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $5.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.42B | $4.38B |
Корреляция
Корреляция между WCN и RSG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCN и RSG
С начала года, WCN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 18.26% против 20.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и RSG
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RSG в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.13% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и RSG
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и RSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и RSG
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 2.78%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности