PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCN с RELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCN с RELX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или RELX.

Корреляция

Корреляция между WCN и RELX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCN и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCN:

0.91

RELX:

1.19

Коэф-т Сортино

WCN:

1.29

RELX:

1.84

Коэф-т Омега

WCN:

1.18

RELX:

1.25

Коэф-т Кальмара

WCN:

1.30

RELX:

2.22

Коэф-т Мартина

WCN:

3.86

RELX:

7.46

Индекс Язвы

WCN:

4.08%

RELX:

3.78%

Дневная вол-ть

WCN:

17.74%

RELX:

21.12%

Макс. просадка

WCN:

-31.59%

RELX:

-49.88%

Текущая просадка

WCN:

-4.34%

RELX:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCN:

$48.13B

RELX:

$97.56B

EPS

WCN:

$2.43

RELX:

$1.36

Коэффициент P/E

WCN:

76.66

RELX:

39.01

Коэффициент PEG

WCN:

1.43

RELX:

2.86

Коэффициент P/S

WCN:

5.30

RELX:

10.34

Коэффициент P/B

WCN:

5.99

RELX:

21.27

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.07B

RELX:

$9.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$3.53B

RELX:

$6.13B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.30B

RELX:

$2.68B

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 18.35% против 14.66% соответственно.

WCN

С начала года

11.67%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

4.28%

1 год

15.98%

5 лет

17.05%

10 лет

18.35%

RELX

С начала года

20.22%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

18.83%

1 год

24.99%

5 лет

22.37%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCN и RELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг риск-скорректированной доходности WCN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCN c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RELX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и RELX

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RELX в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCN
Waste Connections, Inc.		0.64%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.64%3.25%2.61%
RELX
RELX PLC		1.47%1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%

Просадки

Сравнение просадок WCN и RELX

Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки RELX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и RELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и RELX

Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX) имеют волатильность 6.51% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.23B
4.79B
(WCN) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCN и RELX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Connections, Inc. и RELX PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
42.0%
64.7%
(WCN) Валовая рентабельность
(RELX) Валовая рентабельность
WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 936.73M при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.

RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.10B при выручке в 4.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 390.21M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 4.79B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 241.51M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 949.00M при выручке в 4.79B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.