PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCN с RELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCN с RELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX).

Доходность

Сравнение доходности WCN и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCN и RELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCN
Waste Connections, Inc.		-6.95%2.92%15.72%13.47%-2.02%33.80%13.86%23.19%5.47%36.47%
RELX
RELX PLC		-17.79%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%

Фундаментальные показатели

EPS

WCN:

$6.25

RELX:

$2.17

Коэффициент P/E

WCN:

26.04

RELX:

15.30

Коэффициент PEG

WCN:

0.50

RELX:

1.58

Коэффициент P/S

WCN:

2.96

RELX:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

WCN:

$9.47B

RELX:

$18.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCN:

$3.00B

RELX:

$12.35B

EBITDA (12 мес.)

WCN:

$2.67B

RELX:

$6.05B

Доходность по периодам

С начала года, WCN показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -17.79%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции RELX по среднегодовой доходности: 15.07% против 8.23% соответственно.

WCN

1 день
0.23%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-6.63%
1 год
-16.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
15.07%

RELX

1 день
0.24%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-17.79%
6 месяцев
-29.40%
1 год
-33.38%
3 года*
2.65%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Connections, Inc.

RELX PLC

Часто сравнивают с WCN:
WCN с WMWCN с RSGWCN с GFLWCN с VOOWCN с CNIWCN с SCHDWCN с VTI
Часто сравнивают с RELX:
RELX с LIN.DERELX с SPYRELX с DGE.LRELX с TRIRELX с MPTIRELX с VOORELX с PEP

Доходность на риск

WCN vs. RELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCN
Ранг доходности на риск WCN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг доходности на риск RELX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCN c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCNRELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

-1.10

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-1.50

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.66

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

-1.45

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCN vs. RELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCN на текущий момент составляет -0.77, что выше коэффициента Шарпа RELX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCN и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCNRELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-1.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между WCN и RELX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCN и RELX

Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RELX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCN
Waste Connections, Inc.		0.82%0.74%0.68%0.70%0.71%0.62%0.74%0.73%0.78%0.70%1.20%1.86%
RELX
RELX PLC		2.47%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%

Просадки

Сравнение просадок WCN и RELX

Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и RELX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCNRELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-49.91%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-49.91%

+28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-49.91%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-49.91%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-39.98%

+22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-12.13%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

22.83%

-11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WCN и RELX

Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 6.90%, в то время как у RELX PLC (RELX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCNRELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.41%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

25.26%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

30.38%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

22.12%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

22.12%

-2.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCN и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.37B
4.82B
(WCN) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WCN и RELX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Connections, Inc. и RELX PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
63.8%
Активы портфеля
WCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RELX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

WCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.83M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

RELX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

WCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 258.50M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

RELX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.