Сравнение WCN с GFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL).
Доходность
Сравнение доходности WCN и GFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCN и GFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -6.95% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 5.02% |
GFL GFL Environmental Inc. | 1.46% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
Фундаментальные показатели
WCN:
$6.25
GFL:
$10.26
WCN:
26.04
GFL:
4.24
WCN:
2.96
GFL:
2.46
WCN:
$9.47B
GFL:
$6.62B
WCN:
$3.00B
GFL:
$1.37B
WCN:
$2.67B
GFL:
$2.07B
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у GFL с доходностью 1.46%.
WCN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.07%
GFL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. GFL — Ранг доходности на риск
WCN
GFL
Сравнение WCN c GFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и GFL Environmental Inc. (GFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | GFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.34 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.33 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.84 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WCN и GFL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и GFL
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности GFL в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.82% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и GFL
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки GFL в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и GFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCN | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -42.76% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -24.39% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -42.76% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -15.46% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -14.03% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 11.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и GFL
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 6.90%, в то время как у GFL Environmental Inc. (GFL) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCN | GFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.68% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.50% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 25.96% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 29.61% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 32.92% | -13.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и GFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и GFL Environmental Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и GFL
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 337.60M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.83M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.90M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 258.50M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.