Сравнение WCN с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCN или CNI.
Доходность
Сравнение доходности WCN и CNI
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 17.45% против 6.01% соответственно.
WCN
25.81%
2.84%
13.04%
42.69%
16.75%
17.45%
CNI
-13.67%
-4.83%
-15.36%
-4.77%
5.57%
6.01%
Фундаментальные показатели
| WCN | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.13B | $67.18B |
| EPS | $3.64 | $6.04 |
| Цена/прибыль | 51.24 | 17.69 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.74B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.84B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.61B | $8.45B |
Основные характеристики
| WCN | CNI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | -0.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | -0.26 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | 16.07 | -0.55 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 8.93% |
| Дневная вол-ть | 15.04% | 18.03% |
| Макс. просадка | -31.59% | -46.86% |
| Текущая просадка | -0.57% | -18.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WCN и CNI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCN c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CNI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CNI в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.64% | 3.25% | 2.61% | 3.06% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.29% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и CNI
Максимальная просадка WCN за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CNI
Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI) имеют волатильность 4.97% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности