Сравнение WCN с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI).
Доходность
Сравнение доходности WCN и CNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCN и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -6.95% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
CNI Canadian National Railway Company | 5.11% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 23.66% | 24.26% | -8.49% | 25.03% |
Фундаментальные показатели
WCN:
$6.25
CNI:
$7.59
WCN:
26.04
CNI:
13.61
WCN:
2.96
CNI:
3.71
WCN:
$9.47B
CNI:
$17.31B
WCN:
$3.00B
CNI:
$7.54B
WCN:
$2.67B
CNI:
$8.82B
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции WCN превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.27% соответственно.
WCN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 15.07%
CNI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. CNI — Ранг доходности на риск
WCN
CNI
Сравнение WCN c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCN | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.32 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.63 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.59 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.06 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.32 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WCN и CNI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CNI
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CNI в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | 0.82% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.52% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок WCN и CNI
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -46.66% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -14.84% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -29.14% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -29.15% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -18.48% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.49% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 8.21% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CNI
Waste Connections, Inc. (WCN) и Canadian National Railway Company (CNI) имеют волатильность 6.90% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCN | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 15.97% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.96% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 22.38% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.61% | -3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и CNI
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 4.46B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.83M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 4.46B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 258.50M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 4.46B, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.