Сравнение GFL с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM).
Доходность
Сравнение доходности GFL и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFL и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 1.46% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 73.97% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 6.63% |
Фундаментальные показатели
GFL:
$16.00B
WM:
$93.44B
GFL:
$10.26
WM:
$6.70
GFL:
4.24
WM:
34.49
GFL:
2.46
WM:
3.71
GFL:
2.19
WM:
9.35
GFL:
$6.62B
WM:
$25.20B
GFL:
$1.37B
WM:
$7.33B
GFL:
$2.07B
WM:
$7.27B
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%.
GFL
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. WM — Ранг доходности на риск
GFL
WM
Сравнение GFL c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFL | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.02 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.15 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.07 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.17 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.77 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GFL и WM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и WM
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.14% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GFL и WM
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -77.85% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -18.14% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -18.14% | -24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -5.92% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -17.74% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 7.54% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и WM
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFL | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 5.98% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 13.99% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 19.01% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 18.30% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 19.38% | +13.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и WM
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 337.60M при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.90M при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 6.31B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.90M при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 742.00M при выручке в 6.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.